| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 607.00 | 7 124.00 | 5 483.00 | 12 607.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
AP Constructions | 463 143.00 | 431 263.00 | 31 879.00 | 463 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 874.00 | 465 201.00 | 153 674.00 | 618 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 858.00 | 99 677.00 | 21 181.00 | 120 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 154.00 | 1 003 265.00 | 288 889.00 | 1 292 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 443.00 | 7 407.00 | 54 036.00 | 61 443.00 |
BN En cours de production de biens | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BT Marchandises | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 677.00 | 8 256.00 | 525 421.00 | 533 677.00 |
BZ Autres créances | 98 157.00 | | 98 157.00 | 98 157.00 |
CF Disponibilités | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 460.00 | 15 663.00 | 794 797.00 | 810 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 613.00 | 1 018 928.00 | 1 083 685.00 | 2 102 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 604.00 | | | 269 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 825.00 | | | 131 825.00 |
DL TOTAL (I) | 654 278.00 | | | 654 278.00 |
DP Provisions pour risques | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 654.00 | | | 167 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 315.00 | | | 156 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 196.00 | | | 399 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 685.00 | | | 1 083 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 196.00 | | | 399 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 256.00 | 882 657.00 | 1 255 913.00 | 373 256.00 |
FD Production vendue biens | 1 325 220.00 | 487 140.00 | 1 812 360.00 | 1 325 220.00 |
FG Production vendue services | 22 350.00 | 65 042.00 | 87 392.00 | 22 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 825.00 | 1 434 839.00 | 3 155 665.00 | 1 720 825.00 |
FM Production stockée | | | -17 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 211.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 677.00 | | | 3 185 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 852.00 | | | 3 053 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 825.00 | | | 131 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 489.00 | | 127 344.00 | 1 200 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 679.00 | 1 292 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 679.00 | 1 253 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 697.00 | | 127 344.00 | 1 161 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 834.00 | 54 409.00 | 20 978.00 | 969 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 2 209.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 918.00 | 52 200.00 | 20 978.00 | 964 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 267.00 | 10 211.00 | 11 267.00 | 31 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 773.00 | 7 407.00 | 7 773.00 | 7 773.00 |
6T Sur comptes clients | 8 354.00 | 696.00 | 795.00 | 8 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 126.00 | 8 103.00 | 8 567.00 | 16 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 393.00 | 18 315.00 | | 47 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 654.00 | 167 654.00 | | 167 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 525 421.00 | | | 525 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VI Groupe et associés | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 197.00 | 630 813.00 | 15 384.00 | 646 197.00 |
VW T.V.A. | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 196.00 | 399 196.00 | | 399 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
ST Autres comptes | 239 408.00 | | | 239 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
YT Sous‐traitance | 559 506.00 | | | 559 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 935.00 | | | 562 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 649.00 | | | 426 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 837.00 | | | 841 837.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |