| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 754.00 | 9 346.00 | 4 408.00 | 13 754.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
AP Constructions | 465 117.00 | 441 371.00 | 23 746.00 | 465 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 071.00 | 504 447.00 | 134 624.00 | 639 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 516.00 | 61 525.00 | 75 991.00 | 137 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 129.00 | 1 016 689.00 | 315 440.00 | 1 332 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 576.00 | 7 794.00 | 64 782.00 | 72 576.00 |
BN En cours de production de biens | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BT Marchandises | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 828.00 | 20 300.00 | 487 528.00 | 507 828.00 |
BZ Autres créances | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
CF Disponibilités | 134 890.00 | | 134 890.00 | 134 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 723.00 | 28 094.00 | 795 629.00 | 823 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 852.00 | 1 044 783.00 | 1 111 069.00 | 2 155 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 731.00 | | | 169 731.00 |
DL TOTAL (I) | 574 009.00 | | | 574 009.00 |
DP Provisions pour risques | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 409.00 | | | 131 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 345.00 | | | 216 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 072.00 | | | 179 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 826.00 | | | 526 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 069.00 | | | 1 111 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 826.00 | | | 526 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 654.00 | 1 014 351.00 | 1 567 005.00 | 552 654.00 |
FD Production vendue biens | 1 336 690.00 | 557 016.00 | 1 893 706.00 | 1 336 690.00 |
FG Production vendue services | 13 839.00 | 79 161.00 | 93 000.00 | 13 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 182.00 | 1 650 528.00 | 3 553 710.00 | 1 903 182.00 |
FM Production stockée | | | 2 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 234.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 888.00 | | | 3 605 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 157.00 | | | 3 436 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 731.00 | | | 169 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 154.00 | | 97 751.00 | 1 292 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 775.00 | 1 332 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 775.00 | 1 292 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 664.00 | | 1 147.00 | 31 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 362.00 | | 96 604.00 | 1 253 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 265.00 | 71 199.00 | 57 775.00 | 1 003 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | 2 222.00 | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 141.00 | 68 977.00 | 57 775.00 | 996 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 211.00 | 10 234.00 | 30 211.00 | 30 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 407.00 | 7 794.00 | 7 407.00 | 7 407.00 |
6T Sur comptes clients | 8 256.00 | 12 045.00 | | 8 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 663.00 | 19 838.00 | 7 407.00 | 15 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 874.00 | 30 072.00 | 37 618.00 | 45 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 345.00 | 216 345.00 | | 216 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 485 119.00 | 485 119.00 | | 485 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VI Groupe et associés | 131 409.00 | 131 409.00 | | 131 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 705.00 | 518 868.00 | 29 837.00 | 548 705.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 826.00 | 526 826.00 | | 526 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
ST Autres comptes | 216 269.00 | | | 216 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
YT Sous‐traitance | 687 819.00 | | | 687 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 593.00 | | | 602 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 423.00 | | | 489 423.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 244.00 | | | 972 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |