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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 914.00 | 11 937.00 | 2 976.00 | 14 914.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
AP Constructions | 465 117.00 | 451 649.00 | 13 468.00 | 465 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 510.00 | 548 675.00 | 113 835.00 | 662 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 377.00 | 82 824.00 | 64 552.00 | 147 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 589.00 | 1 095 086.00 | 271 503.00 | 1 366 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 634.00 | 8 330.00 | 64 305.00 | 72 634.00 |
BN En cours de production de biens | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BT Marchandises | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 058.00 | 12 349.00 | 3 709.00 | 16 058.00 |
BZ Autres créances | 718 392.00 | | 718 392.00 | 718 392.00 |
CF Disponibilités | 87 605.00 | | 87 605.00 | 87 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 257.00 | 20 679.00 | 936 578.00 | 957 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 845.00 | 1 115 764.00 | 1 208 081.00 | 2 323 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 159.00 | 151 429.00 | | 321 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 246.00 | 169 731.00 | | 104 246.00 |
DL TOTAL (I) | 678 255.00 | 574 009.00 | | 678 255.00 |
DP Provisions pour risques | 10 145.00 | 10 234.00 | | 10 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 145.00 | 10 234.00 | | 10 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 131 409.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 741.00 | 216 345.00 | | 420 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 888.00 | 179 072.00 | | 96 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 682.00 | 526 826.00 | | 519 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 081.00 | 1 111 069.00 | | 1 208 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 051.00 | 973 255.00 | 1 718 306.00 | 745 051.00 |
FD Production vendue biens | 1 247 164.00 | 586 204.00 | 1 833 368.00 | 1 247 164.00 |
FG Production vendue services | 18 060.00 | 92 606.00 | 110 666.00 | 18 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 275.00 | 1 652 065.00 | 3 662 340.00 | 2 010 275.00 |
FM Production stockée | | | 10 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 145.00 | |
GE Autres charges | | | 12 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 4 082.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 27 382.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 271.00 | 14 856.00 | | 8 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 271.00 | 14 856.00 | | 8 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 183.00 | 12 526.00 | | -8 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 804.00 | 55 411.00 | | 38 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 867.00 | 3 605 888.00 | | 3 709 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 620.00 | 3 436 157.00 | | 3 605 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 246.00 | 169 731.00 | | 104 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 129.00 | | 35 269.00 | 1 332 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 1 366 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 1 325 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 811.00 | | 1 159.00 | 32 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 190.00 | | 34 110.00 | 1 292 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 689.00 | 79 207.00 | 810.00 | 1 016 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 346.00 | 2 591.00 | | 9 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 343.00 | 76 616.00 | 810.00 | 1 007 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 234.00 | 10 145.00 | 10 234.00 | 10 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 794.00 | 8 330.00 | 7 794.00 | 7 794.00 |
6T Sur comptes clients | 20 300.00 | 6 502.00 | 14 453.00 | 20 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 094.00 | 14 832.00 | 22 247.00 | 28 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 741.00 | 420 741.00 | | 420 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 358.00 | 693 358.00 | | 693 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 162.00 | 719 975.00 | 23 187.00 | 743 162.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 682.00 | 519 682.00 | | 519 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |