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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 311.00 | 275 081.00 | 85 230.00 | 360 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 438.00 | 58 267.00 | 5 171.00 | 63 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 095.00 | 16 372.00 | 3 723.00 | 20 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 343.00 | 349 719.00 | 120 624.00 | 470 343.00 |
BT Marchandises | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920.00 | 2 697.00 | 1 223.00 | 3 920.00 |
BZ Autres créances | 183 385.00 | | 183 385.00 | 183 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 325.00 | 2 355.00 | 1 970.00 | 4 325.00 |
CF Disponibilités | 80 025.00 | | 80 025.00 | 80 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 076.00 | 5 052.00 | 469 024.00 | 474 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 419.00 | 354 772.00 | 589 647.00 | 944 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 258 713.00 | | | 258 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436.00 | | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | 269 709.00 | | | 269 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 831.00 | | | 114 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 647.00 | | | 145 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 939.00 | | | 319 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 647.00 | | | 589 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 683.00 | | | 240 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 250 061.00 | | 4 250 061.00 | 4 250 061.00 |
FG Production vendue services | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 044.00 | | 4 253 044.00 | 4 253 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 479 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 361.00 | | | -35 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 530.00 | | | -13 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 242.00 | | | 4 317 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 806.00 | | | 4 316 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 924.00 | | 5 420.00 | 464 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 424.00 | | 5 420.00 | 438 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 647.00 | 145 647.00 | | 145 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 228.00 | 34 972.00 | 79 256.00 | 114 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 939.00 | 240 683.00 | 79 256.00 | 319 939.00 |