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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 363 200.00 | 312 615.00 | 50 584.00 | 363 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 656.00 | 61 062.00 | 3 594.00 | 64 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 094.00 | 17 410.00 | 2 683.00 | 20 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 951.00 | 391 089.00 | 86 862.00 | 477 951.00 |
BT Marchandises | 197 337.00 | | 197 337.00 | 197 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367.00 | 1 779.00 | 2 588.00 | 4 367.00 |
BZ Autres créances | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 325.00 | 2 355.00 | 1 970.00 | 4 325.00 |
CF Disponibilités | 203 971.00 | | 203 971.00 | 203 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 521.00 | 4 134.00 | 475 387.00 | 479 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 472.00 | 395 223.00 | 562 249.00 | 957 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 259 148.00 | | | 259 148.00 |
DH Report à nouveau | -8 748.00 | | | -8 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 271.00 | | | -41 271.00 |
DL TOTAL (I) | 219 688.00 | | | 219 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 191.00 | | | 92 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 721.00 | | | 136 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 561.00 | | | 342 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 249.00 | | | 562 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 921.00 | | | 323 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 854 111.00 | | 3 854 111.00 | 3 854 111.00 |
FG Production vendue services | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 065.00 | | 3 857 065.00 | 3 857 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 976.00 | | | -5 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 112.00 | | | -12 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 870.00 | | | 3 896 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 141.00 | | | 3 938 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 271.00 | | | -41 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 697.00 | 20 392.00 | | 370 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 697.00 | 20 392.00 | | 370 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 722.00 | 136 722.00 | | 136 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 604.00 | 30 964.00 | 18 640.00 | 49 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
VP Divers | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 887.00 | 73 887.00 | 30 000.00 | 103 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 561.00 | 323 921.00 | 18 640.00 | 342 561.00 |