| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 309.00 | 251 849.00 | 28 460.00 | 280 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 124.00 | 64 694.00 | 56 431.00 | 121 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 836.00 | 57 888.00 | 696 947.00 | 754 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 269.00 | 374 431.00 | 811 838.00 | 1 186 269.00 |
BT Marchandises | 256 901.00 | | 256 901.00 | 256 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 281.00 | 1 290.00 | 8 991.00 | 10 281.00 |
BZ Autres créances | 189 919.00 | | 189 919.00 | 189 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 325.00 | 2 355.00 | 1 970.00 | 4 325.00 |
CF Disponibilités | 335 638.00 | | 335 638.00 | 335 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 738.00 | 3 645.00 | 829 093.00 | 832 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 007.00 | 378 076.00 | 1 640 931.00 | 2 019 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 259 149.00 | 259 149.00 | | 259 149.00 |
DH Report à nouveau | -50 020.00 | -8 749.00 | | -50 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 338.00 | -41 271.00 | | -31 338.00 |
DL TOTAL (I) | 188 350.00 | 219 689.00 | | 188 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 652.00 | 49 756.00 | | 18 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 322.00 | 92 192.00 | | 119 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 621.00 | 136 722.00 | | 1 085 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 518.00 | 60 424.00 | | 60 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
EA Autres dettes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 580.00 | 342 561.00 | | 1 452 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 931.00 | 562 250.00 | | 1 640 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 558 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 123 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 681 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 803 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 055.00 | 32 223.00 | | 36 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 810.00 | 38 199.00 | | 37 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | -5 976.00 | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 867.00 | 3 896 871.00 | | 4 724 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 205.00 | 3 938 142.00 | | 4 756 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 338.00 | -41 271.00 | | -31 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 951.00 | | 794 052.00 | 477 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 735.00 | 1 186 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 735.00 | 1 156 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 951.00 | | 794 052.00 | 447 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 089.00 | 61 809.00 | 78 467.00 | 391 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 089.00 | 61 809.00 | 78 467.00 | 391 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 621.00 | 1 085 621.00 | | 1 085 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 322.00 | 284 322.00 | | 284 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 919.00 | 189 919.00 | | 189 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 874.00 | 235 874.00 | 30 000.00 | 265 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 580.00 | 1 452 580.00 | | 1 452 580.00 |