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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 309.00 | 264 180.00 | 16 128.00 | 280 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 449.00 | 89 364.00 | 33 085.00 | 122 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 041.00 | 270 264.00 | 495 777.00 | 766 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 799.00 | 623 808.00 | 574 991.00 | 1 198 799.00 |
BT Marchandises | 254 146.00 | | 254 146.00 | 254 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 112.00 | 1 068.00 | 67 044.00 | 68 112.00 |
BZ Autres créances | 290 389.00 | | 290 389.00 | 290 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 659.00 | 2 355.00 | 53 304.00 | 55 659.00 |
CF Disponibilités | 363 649.00 | | 363 649.00 | 363 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 151.00 | 3 423.00 | 1 043 729.00 | 1 047 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 950.00 | 627 231.00 | 1 618 719.00 | 2 245 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 259 149.00 | 259 149.00 | | 259 149.00 |
DH Report à nouveau | -25 489.00 | -81 358.00 | | -25 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 390.00 | 55 870.00 | | 7 390.00 |
DL TOTAL (I) | 251 611.00 | 244 220.00 | | 251 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 851.00 | 1 093 924.00 | | 924 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 290.00 | 437 551.00 | | 341 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 850.00 | 93 001.00 | | 94 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 109.00 | 1 627 979.00 | | 1 367 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 719.00 | 1 872 199.00 | | 1 618 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 389 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 485 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 505 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 400 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 223.00 | 64 116.00 | | 55 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 005.00 | 62 324.00 | | 29 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 217.00 | 1 792.00 | | 26 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 511.00 | -16 963.00 | | -15 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 570 372.00 | 5 787 637.00 | | 5 570 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 982.00 | 5 731 767.00 | | 5 562 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 390.00 | 55 870.00 | | 7 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 438.00 | 129 675.00 | 12 304.00 | 506 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 438.00 | 129 675.00 | 12 304.00 | 506 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 290.00 | 341 290.00 | | 341 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 390.00 | 290 390.00 | | 290 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 851.00 | 474 306.00 | 403 680.00 | 924 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 280.00 | | | 169 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 698.00 | 373 698.00 | 30 000.00 | 403 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 109.00 | 916 564.00 | 403 680.00 | 1 367 109.00 |