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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 309.00 | 258 900.00 | 21 408.00 | 280 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 124.00 | 76 972.00 | 44 152.00 | 121 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 818.00 | 170 565.00 | 649 253.00 | 819 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 251.00 | 506 438.00 | 744 813.00 | 1 251 251.00 |
BT Marchandises | 208 604.00 | | 208 604.00 | 208 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 388.00 | 184.00 | 83 203.00 | 83 388.00 |
BZ Autres créances | 146 336.00 | | 146 336.00 | 146 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 325.00 | 2 355.00 | 1 970.00 | 4 325.00 |
CF Disponibilités | 628 959.00 | | 628 959.00 | 628 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 925.00 | 2 539.00 | 1 127 386.00 | 1 129 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 176.00 | 508 977.00 | 1 872 199.00 | 2 381 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 259 149.00 | 259 149.00 | | 259 149.00 |
DH Report à nouveau | -81 358.00 | -50 020.00 | | -81 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 870.00 | -31 338.00 | | 55 870.00 |
DL TOTAL (I) | 244 220.00 | 188 350.00 | | 244 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 924.00 | 18 652.00 | | 1 093 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 119 322.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 551.00 | 1 085 621.00 | | 437 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 001.00 | 60 518.00 | | 93 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
EA Autres dettes | | 165 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 627 979.00 | 1 452 580.00 | | 1 627 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 199.00 | 1 640 931.00 | | 1 872 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 554 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 705 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 434 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 039.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 116.00 | 36 055.00 | | 64 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 324.00 | 37 810.00 | | 62 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792.00 | -1 756.00 | | 1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 963.00 | | | -16 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 637.00 | 4 724 867.00 | | 5 787 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 767.00 | 4 756 205.00 | | 5 731 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 870.00 | -31 338.00 | | 55 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 269.00 | | 119 546.00 | 1 186 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 563.00 | 1 251 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 563.00 | 1 221 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 269.00 | | 119 546.00 | 1 156 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 431.00 | 132 007.00 | | 374 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 431.00 | 132 007.00 | | 374 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 551.00 | 437 551.00 | | 437 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 388.00 | 83 388.00 | | 83 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 924.00 | 533 036.00 | 443 706.00 | 1 093 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 336.00 | 146 336.00 | | 146 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 037.00 | 288 037.00 | 30 000.00 | 318 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 979.00 | 1 067 091.00 | 443 706.00 | 1 627 979.00 |