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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 806.00 | 125 757.00 | 4 049.00 | 129 806.00 |
AH Fonds commercial | 897 163.00 | | 897 163.00 | 897 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 642 566.00 | 4 461 978.00 | 2 180 587.00 | 6 642 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 243.00 | 1 064 812.00 | 354 432.00 | 1 419 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BF Prêts | 141 133.00 | | 141 133.00 | 141 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 283 458.00 | 5 652 547.00 | 3 630 911.00 | 9 283 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055 009.00 | | 1 055 009.00 | 1 055 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 509 481.00 | 713 436.00 | 1 796 045.00 | 2 509 481.00 |
BT Marchandises | 2 502 920.00 | 587 738.00 | 1 915 181.00 | 2 502 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 939.00 | | 211 939.00 | 211 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 473 948.00 | 93 756.00 | 7 380 191.00 | 7 473 948.00 |
BZ Autres créances | 260 037.00 | 166 427.00 | 93 610.00 | 260 037.00 |
CF Disponibilités | 191 849.00 | | 191 849.00 | 191 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 265 773.00 | 1 561 357.00 | 12 704 416.00 | 14 265 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 549 236.00 | 7 213 905.00 | 16 335 332.00 | 23 549 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 075.00 | 172 311.00 | | 222 075.00 |
DH Report à nouveau | 2 191 847.00 | 1 246 336.00 | | 2 191 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369 408.00 | 995 275.00 | | 2 369 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 998.00 | 7 423.00 | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 7 310 466.00 | 4 946 483.00 | | 7 310 466.00 |
DP Provisions pour risques | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 691.00 | 2 647.00 | | 501 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 2 526 939.00 | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 917.00 | 3 315 879.00 | | 2 798 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676 734.00 | 1 726 047.00 | | 2 676 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 247.00 | 32 205.00 | | 829 247.00 |
EA Autres dettes | 318 272.00 | 359 814.00 | | 318 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 924 860.00 | 7 964 453.00 | | 8 924 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 335 332.00 | 12 910 936.00 | | 16 335 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 073 232.00 | 2 865 786.00 | 16 939 018.00 | 14 073 232.00 |
FD Production vendue biens | 7 569 779.00 | 1 250 400.00 | 8 820 179.00 | 7 569 779.00 |
FG Production vendue services | 3 647 422.00 | 375 318.00 | 4 022 740.00 | 3 647 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 290 433.00 | 4 491 504.00 | 29 781 937.00 | 25 290 433.00 |
FM Production stockée | | | 132 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 442 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 524 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 544 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 845 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 278 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 334 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 699 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 742 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 748 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 409.00 | 28 823.00 | | 9 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 802.00 | 13 073.00 | | 60 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 211.00 | 75 496.00 | | 70 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 614.00 | 41 051.00 | | 27 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 503.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 546.00 | 5 717.00 | | 105 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 390.00 | 47 272.00 | | 133 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 179.00 | 28 224.00 | | -63 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 928.00 | 144 829.00 | | 470 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 553.00 | 75 891.00 | | 844 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 588 876.00 | 24 932 953.00 | | 31 588 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 219 467.00 | 23 937 677.00 | | 29 219 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369 408.00 | 995 275.00 | | 2 369 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 718 554.00 | | 1 846 373.00 | 7 718 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 181 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 469.00 | 9 283 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 680.00 | 1 026 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 489.00 | 8 075 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 665.00 | | 5 984.00 | 1 039 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497 757.00 | | 1 839 000.00 | 6 497 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 132.00 | | 1 390.00 | 181 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 350 865.00 | 581 621.00 | 279 939.00 | 5 350 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 559.00 | 10 878.00 | 18 680.00 | 133 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 217 306.00 | 570 743.00 | 261 259.00 | 5 217 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 005.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 244 066.00 | 1 301 174.00 | 1 244 065.00 | 1 244 066.00 |
6T Sur comptes clients | 86 417.00 | 33 676.00 | 26 337.00 | 86 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 880.00 | 5 546.00 | | 160 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491 363.00 | 1 340 396.00 | 1 270 402.00 | 1 491 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491 363.00 | 1 440 401.00 | 1 270 402.00 | 1 491 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334 851.00 | 1 270 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 917.00 | 2 798 917.00 | | 2 798 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 842.00 | 911 842.00 | | 911 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 563.00 | 780 563.00 | | 780 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467 584.00 | 467 584.00 | | 467 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 247.00 | 829 247.00 | | 829 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 272.00 | 318 272.00 | | 318 272.00 |
UP Prêts | 141 133.00 | | | 141 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
UX Autres créances clients | 7 228 666.00 | | | 7 228 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 282.00 | | | 245 282.00 |
VB T. V. A. | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 838.00 | 104 299.00 | 391 539.00 | 495 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 720 000.00 | 1 080 000.00 | 1 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 346.00 | | | 529 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
VP Divers | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 558.00 | 191 558.00 | | 191 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 218.00 | | | 194 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 975 797.00 | 7 383 056.00 | 592 741.00 | 7 975 797.00 |
VW T.V.A. | 325 187.00 | 325 187.00 | | 325 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 924 860.00 | 7 453 321.00 | 1 471 539.00 | 8 924 860.00 |