| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 096.00 | 140 401.00 | 5 695.00 | 146 096.00 |
AH Fonds commercial | 897 163.00 | | 897 163.00 | 897 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 599 771.00 | 5 361 536.00 | 3 238 235.00 | 8 599 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 834.00 | 1 124 620.00 | 379 214.00 | 1 503 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 146 105.00 | | 146 105.00 | 146 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 333 745.00 | 6 626 557.00 | 4 707 188.00 | 11 333 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163 236.00 | | 1 163 236.00 | 1 163 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 359 465.00 | 465 575.00 | 1 893 890.00 | 2 359 465.00 |
BT Marchandises | 2 527 764.00 | 491 458.00 | 2 036 306.00 | 2 527 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 781 217.00 | 92 303.00 | 7 688 914.00 | 7 781 217.00 |
BZ Autres créances | 1 859 719.00 | 171 917.00 | 1 687 803.00 | 1 859 719.00 |
CF Disponibilités | 78 137.00 | | 78 137.00 | 78 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 017.00 | | 80 017.00 | 80 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 854 277.00 | 1 221 252.00 | 14 633 025.00 | 15 854 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 188 022.00 | 7 847 809.00 | 19 340 213.00 | 27 188 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 180 670.00 | | | 1 180 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 222 075.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 533 331.00 | 2 191 847.00 | | 4 533 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 677 003.00 | 2 369 408.00 | | 2 677 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 554.00 | 1 998.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 9 986 025.00 | 7 310 466.00 | | 9 986 025.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 005.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 005.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 368.00 | 501 691.00 | | 2 370 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 580 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 331.00 | 2 798 917.00 | | 2 847 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017 095.00 | 2 676 734.00 | | 2 017 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 067.00 | 829 247.00 | | 26 067.00 |
EA Autres dettes | 403 272.00 | 318 272.00 | | 403 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 254 135.00 | 8 924 860.00 | | 9 254 135.00 |
ED (V) | 53.00 | | | 53.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 340 213.00 | 16 335 332.00 | | 19 340 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 554 820.00 | 8 533 321.00 | | 6 554 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 721.00 | 5 679.00 | | 5 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 708 252.00 | 3 748 872.00 | 18 457 124.00 | 14 708 252.00 |
FD Production vendue biens | 7 416 920.00 | 1 391 558.00 | 8 808 478.00 | 7 416 920.00 |
FG Production vendue services | 3 725 051.00 | 595 503.00 | 4 320 554.00 | 3 725 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 850 223.00 | 5 735 933.00 | 31 586 156.00 | 25 850 223.00 |
FM Production stockée | | | -157 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 012 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 885 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 693 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 204 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 461 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990 434.00 | |
GE Autres charges | | | 334 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 116 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 896 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 915 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 605.00 | 9 409.00 | | 164 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 228.00 | 60 802.00 | | 18 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 833.00 | 70 211.00 | | 182 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 869.00 | 27 614.00 | | 335 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 611.00 | 230.00 | | 9 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 490.00 | 105 546.00 | | 5 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 970.00 | 133 390.00 | | 350 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 137.00 | -63 179.00 | | -168 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 900.00 | 470 928.00 | | 398 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 894.00 | 844 553.00 | | 671 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 274 146.00 | 31 588 876.00 | | 33 274 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 597 144.00 | 29 219 467.00 | | 30 597 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 677 003.00 | 2 369 408.00 | | 2 677 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 283 458.00 | | 2 170 561.00 | 9 283 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860.00 | 186 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 928.00 | 100 346.00 | 11 333 745.00 | 19 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 928.00 | 97 486.00 | 10 103 604.00 | 19 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 969.00 | | 16 290.00 | 1 026 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 075 268.00 | | 2 145 751.00 | 8 075 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 221.00 | | 8 520.00 | 181 221.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652 547.00 | 1 061 884.00 | 87 874.00 | 5 652 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 757.00 | 14 644.00 | | 125 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 526 790.00 | 1 047 240.00 | 87 874.00 | 5 526 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 005.00 | | 5.00 | 100 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 301 174.00 | 957 033.00 | 1 301 174.00 | 1 301 174.00 |
6T Sur comptes clients | 93 756.00 | 33 401.00 | 34 855.00 | 93 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 427.00 | 5 490.00 | | 166 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561 357.00 | 995 924.00 | 1 336 029.00 | 1 561 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 362.00 | 995 924.00 | 1 336 034.00 | 1 661 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990 434.00 | 1 336 029.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 331.00 | 2 847 331.00 | | 2 847 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 281.00 | 800 281.00 | | 800 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 290.00 | 689 290.00 | | 689 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 272.00 | 403 272.00 | | 403 272.00 |
UP Prêts | 146 105.00 | | | 146 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
UX Autres créances clients | 7 500 548.00 | | | 7 500 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 670.00 | | | 280 670.00 |
VB T. V. A. | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364 212.00 | 564 897.00 | 1 799 315.00 | 2 364 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 000.00 | 680 000.00 | 900 000.00 | 1 580 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 285 461.00 | | | 2 285 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 086.00 | | | 417 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 480.00 | | | 453 480.00 |
VP Divers | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 219.00 | 184 219.00 | | 184 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 993.00 | | | 1 319 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 907 835.00 | 8 540 284.00 | 1 367 551.00 | 9 907 835.00 |
VW T.V.A. | 343 305.00 | 343 305.00 | | 343 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 244 134.00 | 6 544 819.00 | 2 699 315.00 | 9 244 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |