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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 973.00 | 169 713.00 | 12 260.00 | 181 973.00 |
AH Fonds commercial | 897 163.00 | | 897 163.00 | 897 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 401 319.00 | 8 521 334.00 | 2 879 986.00 | 11 401 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 094.00 | 1 521 810.00 | 371 285.00 | 1 893 094.00 |
BF Prêts | 2 005 294.00 | | 2 005 294.00 | 2 005 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 419 499.00 | 10 212 856.00 | 6 206 642.00 | 16 419 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134 706.00 | | 1 134 706.00 | 1 134 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 669 689.00 | 334 244.00 | 1 335 444.00 | 1 669 689.00 |
BT Marchandises | 2 242 875.00 | 353 005.00 | 1 889 870.00 | 2 242 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155 738.00 | 109 128.00 | 4 046 610.00 | 4 155 738.00 |
BZ Autres créances | 1 010 431.00 | 188 319.00 | 822 112.00 | 1 010 431.00 |
CF Disponibilités | 5 220 458.00 | | 5 220 458.00 | 5 220 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 528 781.00 | 984 697.00 | 14 544 084.00 | 15 528 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 948 280.00 | 11 197 553.00 | 20 750 726.00 | 31 948 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 327.00 | | | 332 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 890 538.00 | 9 930 848.00 | | 11 890 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 386.00 | 1 959 690.00 | | -447 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 189.00 | 6 248.00 | | 6 189.00 |
DL TOTAL (I) | 14 224 478.00 | 14 671 924.00 | | 14 224 478.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311 335.00 | 3 191 447.00 | | 2 311 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 613.00 | 4 153 170.00 | | 2 857 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 121.00 | 1 739 510.00 | | 1 180 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 033.00 | 38 568.00 | | 54 033.00 |
EA Autres dettes | 53 129.00 | 136 608.00 | | 53 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 456 231.00 | 9 574 579.00 | | 6 456 231.00 |
ED (V) | 17.00 | | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 750 726.00 | 24 246 502.00 | | 20 750 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 136 515.00 | 7 388 782.00 | | 5 136 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 081 137.00 | 3 672 066.00 | 11 753 203.00 | 8 081 137.00 |
FD Production vendue biens | 5 773 376.00 | 953 766.00 | 6 727 142.00 | 5 773 376.00 |
FG Production vendue services | 2 754 387.00 | 573 511.00 | 3 327 898.00 | 2 754 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 608 900.00 | 5 199 343.00 | 21 808 243.00 | 16 608 900.00 |
FM Production stockée | | | -589 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 123 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 467 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 016 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 753 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 483 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706 206.00 | |
GE Autres charges | | | 358 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 870 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 934.00 | 39 006.00 | | 92 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 335.00 | 2 525.00 | | 10 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 269.00 | 141 532.00 | | 103 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 330.00 | 184 274.00 | | 219 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 204.00 | 11 730.00 | | 13 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 445.00 | 5 501.00 | | 75 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 979.00 | 201 505.00 | | 307 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 711.00 | -59 974.00 | | -204 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 204 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -465 149.00 | 434 977.00 | | -465 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 283 874.00 | 36 250 756.00 | | 22 283 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 731 260.00 | 34 291 066.00 | | 22 731 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 386.00 | 1 959 690.00 | | -447 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 434 420.00 | | 309 046.00 | 16 434 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 300.00 | 2 045 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 968.00 | 16 419 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 668.00 | 13 294 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 687.00 | | 2 450.00 | 1 076 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 078 787.00 | | 279 294.00 | 13 078 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 947.00 | | 27 302.00 | 2 278 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 683 778.00 | 1 579 542.00 | 50 463.00 | 8 683 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 333.00 | 11 380.00 | | 158 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 525 445.00 | 1 568 162.00 | 50 463.00 | 8 525 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 740 823.00 | 687 249.00 | 740 823.00 | 740 823.00 |
6T Sur comptes clients | 110 969.00 | 18 957.00 | 20 798.00 | 110 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 874.00 | 5 445.00 | | 182 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 666.00 | 711 651.00 | 761 620.00 | 1 034 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 666.00 | 781 651.00 | 761 620.00 | 1 034 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706 206.00 | 761 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 613.00 | 2 857 613.00 | | 2 857 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 646.00 | 381 646.00 | | 381 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 145.00 | 548 145.00 | | 548 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
UP Prêts | 2 005 294.00 | 168 000.00 | 1 837 294.00 | 2 005 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
UX Autres créances clients | 3 823 411.00 | 3 823 411.00 | | 3 823 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 327.00 | | 332 327.00 | 332 327.00 |
VB T. V. A. | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 308 034.00 | 988 318.00 | 1 319 716.00 | 2 308 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 301.00 | | | 129 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 413.00 | | | 1 009 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660 275.00 | 660 275.00 | | 660 275.00 |
VP Divers | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 674.00 | 199 674.00 | | 199 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 261 255.00 | 5 050 979.00 | 2 210 276.00 | 7 261 255.00 |
VW T.V.A. | 184 330.00 | 184 330.00 | | 184 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 456 231.00 | 5 136 515.00 | 1 319 716.00 | 6 456 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |