| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 610.00 | 148 755.00 | 22 855.00 | 171 610.00 |
AH Fonds commercial | 897 163.00 | | 897 163.00 | 897 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 672 986.00 | 6 025 138.00 | 3 647 848.00 | 9 672 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 524.00 | 1 243 708.00 | 423 816.00 | 1 667 524.00 |
BF Prêts | 145 405.00 | | 145 405.00 | 145 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 596 115.00 | 7 417 602.00 | 5 178 512.00 | 12 596 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368 077.00 | | 1 368 077.00 | 1 368 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 576 126.00 | 521 336.00 | 2 054 790.00 | 2 576 126.00 |
BT Marchandises | 3 747 162.00 | 556 204.00 | 3 190 959.00 | 3 747 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486 906.00 | | 486 906.00 | 486 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 718 562.00 | 111 899.00 | 8 606 662.00 | 8 718 562.00 |
BZ Autres créances | 1 611 041.00 | 177 373.00 | 1 433 668.00 | 1 611 041.00 |
CF Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 319.00 | | 101 319.00 | 101 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 611 063.00 | 1 366 812.00 | 17 244 250.00 | 18 611 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 207 177.00 | 8 784 415.00 | 22 422 763.00 | 31 207 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 831.00 | | | 186 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 210 333.00 | 4 533 331.00 | | 7 210 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720 515.00 | 2 677 003.00 | | 2 720 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 554.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 705 986.00 | 9 986 025.00 | | 12 705 986.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 430.00 | 2 370 368.00 | | 1 841 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 1 580 000.00 | | 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 576.00 | 10 001.00 | | 4 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 902.00 | 2 843 631.00 | | 3 924 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 225.00 | 2 017 095.00 | | 1 997 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815 642.00 | 26 067.00 | | 815 642.00 |
EA Autres dettes | 132 621.00 | 180 221.00 | | 132 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 616 733.00 | 9 027 384.00 | | 9 616 733.00 |
ED (V) | 44.00 | 53.00 | | 44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 422 763.00 | 19 113 462.00 | | 22 422 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 616 733.00 | 6 554 820.00 | | 9 616 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 658 618.00 | 4 876 605.00 | 22 535 223.00 | 17 658 618.00 |
FD Production vendue biens | 8 284 107.00 | 1 053 805.00 | 9 337 912.00 | 8 284 107.00 |
FG Production vendue services | 3 055 709.00 | 617 698.00 | 3 673 407.00 | 3 055 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 998 434.00 | 6 548 108.00 | 35 546 542.00 | 28 998 434.00 |
FM Production stockée | | | 216 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 966 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 224 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 219 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 175 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 522 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 585 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 189 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 777 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 476.00 | 164 605.00 | | 12 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 960.00 | 18 228.00 | | 31 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 436.00 | 182 833.00 | | 44 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 154.00 | 335 869.00 | | 20 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532.00 | 9 611.00 | | 2 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 457.00 | 5 490.00 | | 5 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 143.00 | 350 970.00 | | 28 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 293.00 | -168 137.00 | | 16 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 801.00 | 398 900.00 | | 398 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 051.00 | 671 894.00 | | 746 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 142 374.00 | 33 274 146.00 | | 37 142 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 421 860.00 | 30 597 144.00 | | 34 421 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 720 515.00 | 2 677 003.00 | | 2 720 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 333 745.00 | | 1 631 378.00 | 11 333 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 186 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 009.00 | 12 596 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 210.00 | 1 068 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 099.00 | 11 340 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 259.00 | | 26 724.00 | 1 043 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 103 604.00 | | 1 604 005.00 | 10 103 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 882.00 | | 649.00 | 186 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 626 557.00 | 1 156 822.00 | 365 777.00 | 6 626 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 401.00 | 9 564.00 | 1 210.00 | 140 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 486 156.00 | 1 147 258.00 | 364 567.00 | 6 486 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 957 033.00 | 1 077 540.00 | 957 033.00 | 957 033.00 |
6T Sur comptes clients | 92 303.00 | 36 735.00 | 17 138.00 | 92 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 917.00 | 5 457.00 | | 171 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221 252.00 | 1 119 732.00 | 974 172.00 | 1 221 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 252.00 | 1 119 732.00 | 974 172.00 | 1 321 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114 275.00 | 974 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 457.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 902.00 | 3 924 902.00 | | 3 924 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 738.00 | 861 738.00 | | 861 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 053.00 | 782 053.00 | | 782 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815 642.00 | 815 642.00 | | 815 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 621.00 | 132 621.00 | | 132 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UP Prêts | 145 405.00 | | 145 405.00 | 145 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
UX Autres créances clients | 8 232 669.00 | 8 232 669.00 | | 8 232 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 892.00 | | 485 892.00 | 485 892.00 |
VB T. V. A. | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 936.00 | 568 163.00 | 1 236 773.00 | 1 804 936.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 600 000.00 | 300 000.00 | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 433.00 | | | 565 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 717.00 | 248 717.00 | | 248 717.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 703.00 | 187 703.00 | | 187 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 241.00 | 345 241.00 | 947 000.00 | 1 292 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 617 753.00 | 8 998 030.00 | 1 619 723.00 | 10 617 753.00 |
VW T.V.A. | 165 731.00 | 165 731.00 | | 165 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 612 157.00 | 8 075 384.00 | 1 536 773.00 | 9 612 157.00 |