| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 848.00 | 183 848.00 | | 183 848.00 |
AH Fonds commercial | 897 163.00 | | 897 163.00 | 897 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 814 810.00 | 10 478 594.00 | 1 336 216.00 | 11 814 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 481.00 | 1 040 669.00 | 274 812.00 | 1 315 481.00 |
BF Prêts | 1 624 747.00 | | 1 624 747.00 | 1 624 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 879 082.00 | 11 703 112.00 | 4 175 970.00 | 15 879 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 163.00 | | 964 163.00 | 964 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 767 843.00 | 338 582.00 | 1 429 261.00 | 1 767 843.00 |
BT Marchandises | 1 621 960.00 | 237 482.00 | 1 384 478.00 | 1 621 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 871.00 | 18 666.00 | 3 972 206.00 | 3 990 871.00 |
BZ Autres créances | 941 451.00 | 198 932.00 | 742 519.00 | 941 451.00 |
CF Disponibilités | 3 015 121.00 | | 3 015 121.00 | 3 015 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 588.00 | | 83 588.00 | 83 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 384 997.00 | 793 662.00 | 11 591 336.00 | 12 384 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 264 079.00 | 12 496 773.00 | 15 767 306.00 | 28 264 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 704 374.00 | 8 943 152.00 | | 6 704 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 055.00 | -238 777.00 | | 392 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 334.00 | 4 261.00 | | 2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 9 873 901.00 | 11 483 774.00 | | 9 873 901.00 |
DP Provisions pour risques | 50 536.00 | 50 542.00 | | 50 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 536.00 | 50 542.00 | | 50 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 303.00 | 1 318 919.00 | | 745 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 306.00 | 2 396 155.00 | | 1 833 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 008.00 | 1 254 141.00 | | 1 228 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 002.00 | | |
EA Autres dettes | 36 252.00 | 63 321.00 | | 36 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 842 868.00 | 5 036 538.00 | | 5 842 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 767 306.00 | 16 570 854.00 | | 15 767 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 152 538.00 | 2 746 741.00 | 9 899 279.00 | 7 152 538.00 |
FD Production vendue biens | 5 724 852.00 | 938 865.00 | 6 663 717.00 | 5 724 852.00 |
FG Production vendue services | 2 910 129.00 | 551 918.00 | 3 462 047.00 | 2 910 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 787 519.00 | 4 237 524.00 | 20 025 043.00 | 15 787 519.00 |
FM Production stockée | | | 98 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 170 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 124 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 722 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 902.00 | |
GE Autres charges | | | 357 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 003 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 019.00 | 1 132 670.00 | | 375 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 011.00 | 4 759.00 | | 2 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 029.00 | 1 156 894.00 | | 377 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 679.00 | 1 206 641.00 | | 317 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 11 025.00 | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 246.00 | 5 367.00 | | 5 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 238.00 | 1 223 032.00 | | 323 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 792.00 | -66 139.00 | | 53 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 611.00 | -116 793.00 | | -132 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 596 514.00 | 22 567 211.00 | | 21 596 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 204 458.00 | 22 805 988.00 | | 21 204 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 055.00 | -238 777.00 | | 392 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 424 519.00 | | 647 185.00 | 15 424 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 343.00 | 1 667 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 622.00 | 15 879 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 279.00 | 13 130 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 012.00 | | | 1 081 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 586 907.00 | | 559 663.00 | 12 586 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 600.00 | | 87 522.00 | 1 756 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 777 086.00 | 941 992.00 | 15 966.00 | 10 777 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 031.00 | 4 818.00 | | 179 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 598 055.00 | 937 175.00 | 15 966.00 | 10 598 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 542.00 | | 6.00 | 50 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 687 617.00 | 576 064.00 | 687 617.00 | 687 617.00 |
6T Sur comptes clients | 24 371.00 | 838.00 | 6 544.00 | 24 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 686.00 | 5 246.00 | | 193 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 675.00 | 582 148.00 | 694 161.00 | 905 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 217.00 | 582 148.00 | 694 167.00 | 956 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 902.00 | 694 161.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 246.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 306.00 | 1 833 306.00 | | 1 833 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 513.00 | 451 513.00 | | 451 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 192.00 | 563 192.00 | | 563 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
UP Prêts | 1 624 747.00 | 168 000.00 | 1 456 747.00 | 1 624 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 572.00 | 3 945 572.00 | | 3 945 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
VB T. V. A. | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 073.00 | 464 079.00 | 240 994.00 | 705 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 057.00 | | | 611 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 553.00 | 404 553.00 | | 404 553.00 |
VP Divers | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 450.00 | 469 450.00 | | 469 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 683 690.00 | 5 138 612.00 | 1 545 078.00 | 6 683 690.00 |
VW T.V.A. | 147 438.00 | 147 438.00 | | 147 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 842 868.00 | 5 601 874.00 | 240 994.00 | 5 842 868.00 |