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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 331.00 | 19 780.00 | 6 551.00 | 26 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 065.00 | 140 712.00 | 59 354.00 | 200 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 833.00 | 162 006.00 | 105 826.00 | 267 833.00 |
BT Marchandises | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 667.00 | 175.00 | 95 491.00 | 95 667.00 |
BZ Autres créances | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 892.00 | 175.00 | 265 717.00 | 265 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 724.00 | 162 181.00 | 371 543.00 | 533 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 127 916.00 | 127 916.00 | | 127 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 086.00 | 63 590.00 | | 53 086.00 |
DL TOTAL (I) | 247 002.00 | 257 506.00 | | 247 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 713.00 | 18 819.00 | | 29 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 23.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 659.00 | 68 654.00 | | 56 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 394.00 | 43 239.00 | | 36 394.00 |
EA Autres dettes | | 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 541.00 | 131 082.00 | | 124 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 543.00 | 388 588.00 | | 371 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 140.00 | | 592 140.00 | 592 140.00 |
FG Production vendue services | 350 806.00 | | 350 806.00 | 350 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 946.00 | | 942 946.00 | 942 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 6 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 218.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 762.00 | 218.00 | | 7 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | -218.00 | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | 13 949.00 | | 10 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 487.00 | 956 730.00 | | 974 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 401.00 | 893 140.00 | | 921 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 086.00 | 63 590.00 | | 53 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 769.00 | | 37 279.00 | 260 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 216.00 | 267 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 216.00 | 226 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 828.00 | | 36 784.00 | 219 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 804.00 | | 495.00 | 31 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 210.00 | 22 742.00 | 22 946.00 | 162 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 297.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 993.00 | 22 445.00 | 22 946.00 | 160 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 713.00 | 16 560.00 | 13 153.00 | 29 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 959.00 | 116 547.00 | 4 412.00 | 120 959.00 |
VW T.V.A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 781.00 | 109 628.00 | 13 153.00 | 122 781.00 |