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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 809.00 | 106.00 | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 172.00 | 25 281.00 | 1 891.00 | 27 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 782.00 | 164 324.00 | 53 458.00 | 217 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 598.00 | 191 415.00 | 96 184.00 | 287 598.00 |
BT Marchandises | 63 437.00 | | 63 437.00 | 63 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 708.00 | 3 638.00 | 111 070.00 | 114 708.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 211 797.00 | | 211 797.00 | 211 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 099.00 | 3 638.00 | 391 461.00 | 395 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 698.00 | 195 053.00 | 487 645.00 | 682 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 128 416.00 | 127 916.00 | | 128 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 508.00 | 90 501.00 | | 136 508.00 |
DL TOTAL (I) | 330 925.00 | 284 417.00 | | 330 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 9 768.00 | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 874.00 | 75 192.00 | | 77 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 342.00 | 66 161.00 | | 78 342.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 720.00 | 151 686.00 | | 156 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 645.00 | 436 103.00 | | 487 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 720.00 | 151 182.00 | | 156 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 957.00 | | 645 957.00 | 645 957.00 |
FG Production vendue services | 428 667.00 | | 428 667.00 | 428 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 624.00 | | 1 074 624.00 | 1 074 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 3.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 3.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 862.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 097.00 | 3.00 | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 865.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 677.00 | -862.00 | | 7 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 194.00 | 23 214.00 | | 46 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 391.00 | 1 055 371.00 | | 1 090 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 883.00 | 964 869.00 | | 953 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 508.00 | 90 501.00 | | 136 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 964.00 | | 36 519.00 | 279 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 885.00 | 287 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 885.00 | 244 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 321.00 | | 36 519.00 | 237 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 784.00 | 16 419.00 | 25 788.00 | 200 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 133.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 108.00 | 16 285.00 | 25 788.00 | 199 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 110 453.00 | 110 453.00 | | 110 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 277.00 | 124 277.00 | | 124 277.00 |
VW T.V.A. | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 720.00 | 156 720.00 | | 156 720.00 |