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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 137.00 | 600.00 | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 912.00 | 27 141.00 | 771.00 | 27 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 727.00 | 192 550.00 | 28 177.00 | 220 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 441.00 | 220 828.00 | 70 613.00 | 291 441.00 |
BT Marchandises | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 437.00 | | 99 437.00 | 99 437.00 |
BZ Autres créances | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CF Disponibilités | 149 176.00 | | 149 176.00 | 149 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 106.00 | | 347 106.00 | 347 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 546.00 | 220 828.00 | 417 719.00 | 638 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 89 417.00 | 128 917.00 | | 89 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 836.00 | 97 987.00 | | 85 836.00 |
DL TOTAL (I) | 241 252.00 | 292 904.00 | | 241 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 433.00 | 59 623.00 | | 98 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 841.00 | 65 362.00 | | 29 841.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | 2 666.00 | | 2 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 466.00 | 127 650.00 | | 176 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 719.00 | 420 554.00 | | 417 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 844.00 | | 735 844.00 | 735 844.00 |
FG Production vendue services | 410 235.00 | | 410 235.00 | 410 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 079.00 | | 1 146 079.00 | 1 146 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 588.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 624.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 624.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -624.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 976.00 | 31 272.00 | | 24 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 837.00 | 1 085 206.00 | | 1 155 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 001.00 | 987 220.00 | | 1 070 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 836.00 | 97 987.00 | | 85 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 182.00 | | 5 258.00 | 286 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | 672.00 | 8 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 053.00 | | 4 586.00 | 244 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 240.00 | 14 588.00 | | 206 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 72.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 175.00 | 14 516.00 | | 205 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 433.00 | 98 433.00 | | 98 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 543.00 | 115 131.00 | 4 412.00 | 119 543.00 |
VW T.V.A. | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 466.00 | 176 466.00 | | 176 466.00 |