| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 542.00 | 373.00 | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 819.00 | 21 024.00 | 3 796.00 | 24 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 755.00 | 157 666.00 | 51 089.00 | 208 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 221.00 | 180 232.00 | 95 989.00 | 276 221.00 |
BT Marchandises | 66 385.00 | | 66 385.00 | 66 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 133.00 | | 107 133.00 | 107 133.00 |
BZ Autres créances | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CF Disponibilités | 77 183.00 | | 77 183.00 | 77 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 689.00 | | 269 689.00 | 269 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 910.00 | 180 232.00 | 365 678.00 | 545 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 127 916.00 | 127 916.00 | | 127 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 535.00 | 59 062.00 | | 64 535.00 |
DL TOTAL (I) | 258 451.00 | 252 978.00 | | 258 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 055.00 | 23 365.00 | | 10 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 9 378.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 434.00 | 103 213.00 | | 50 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 733.00 | 35 098.00 | | 45 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 228.00 | 171 064.00 | | 107 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 678.00 | 424 042.00 | | 365 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 984.00 | 161 009.00 | | 103 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 716.00 | | 653 716.00 | 653 716.00 |
FG Production vendue services | 334 013.00 | | 334 013.00 | 334 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 729.00 | | 987 729.00 | 987 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 722.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | 722.00 | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 469.00 | -522.00 | | -2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 107.00 | 13 831.00 | | 14 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 432.00 | 998 164.00 | | 994 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 897.00 | 939 102.00 | | 929 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 535.00 | 59 062.00 | | 64 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 044.00 | | 16 872.00 | 270 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 694.00 | 276 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 694.00 | 233 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 137.00 | | 400.00 | 9 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 203.00 | | 16 066.00 | 228 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 704.00 | | 405.00 | 32 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 897.00 | 20 264.00 | 9 928.00 | 169 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 27.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 382.00 | 20 236.00 | 9 928.00 | 168 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 107 133.00 | | | 107 133.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 055.00 | 6 811.00 | 3 244.00 | 10 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 839.00 | 122 427.00 | 4 412.00 | 126 839.00 |
VW T.V.A. | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 228.00 | 102 984.00 | 3 244.00 | 106 228.00 |