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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 172.00 | 26 547.00 | 625.00 | 27 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 880.00 | 178 627.00 | 38 253.00 | 216 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 182.00 | 206 240.00 | 79 943.00 | 286 182.00 |
BT Marchandises | 78 659.00 | | 78 659.00 | 78 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 483.00 | | 92 483.00 | 92 483.00 |
BZ Autres créances | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CF Disponibilités | 148 362.00 | | 148 362.00 | 148 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 612.00 | | 340 612.00 | 340 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 794.00 | 206 240.00 | 420 554.00 | 626 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 128 917.00 | 128 416.00 | | 128 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 987.00 | 136 508.00 | | 97 987.00 |
DL TOTAL (I) | 292 904.00 | 330 925.00 | | 292 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 623.00 | 77 874.00 | | 59 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 362.00 | 78 342.00 | | 65 362.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 650.00 | 156 720.00 | | 127 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 554.00 | 487 645.00 | | 420 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 787.00 | | 702 787.00 | 702 787.00 |
FG Production vendue services | 374 509.00 | | 374 509.00 | 374 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 297.00 | | 1 077 297.00 | 1 077 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 476.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 3 573.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | 7 677.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 272.00 | 46 194.00 | | 31 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 206.00 | 1 090 391.00 | | 1 085 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 220.00 | 953 883.00 | | 987 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 987.00 | 136 508.00 | | 97 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 598.00 | | 336.00 | 287 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 955.00 | | | 244 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 106.00 | | 336.00 | 33 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 415.00 | 16 577.00 | 1 752.00 | 191 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 106.00 | 850.00 | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 605.00 | 16 471.00 | 902.00 | 189 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 002.00 | 113 590.00 | 4 412.00 | 118 002.00 |
VW T.V.A. | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 650.00 | 127 650.00 | | 127 650.00 |