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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 131.00 | 66 343.00 | 49 787.00 | 116 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 840.00 | 41 396.00 | 12 444.00 | 53 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 211.00 | 109 189.00 | 95 021.00 | 204 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BP En cours de production de services | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 892.00 | | 63 892.00 | 63 892.00 |
BZ Autres créances | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CF Disponibilités | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 498.00 | | 181 498.00 | 181 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 710.00 | 109 189.00 | 276 520.00 | 385 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DL TOTAL (I) | 176 789.00 | | | 176 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 731.00 | | | 99 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 520.00 | | | 276 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 211.00 | | 511 211.00 | 511 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 211.00 | | 511 211.00 | 511 211.00 |
FM Production stockée | | | 35 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 299.00 | | | 576 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 104.00 | | | 544 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 678.00 | | 71 701.00 | 189 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 168.00 | 204 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 168.00 | 169 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 439.00 | | 71 701.00 | 155 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 968.00 | 11 389.00 | 57 168.00 | 154 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 518.00 | 11 389.00 | 57 168.00 | 153 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 295.00 | 7 147.00 | 24 148.00 | 31 295.00 |
VI Groupe et associés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 997.00 | 88 697.00 | 2 300.00 | 90 997.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 543.00 | 75 395.00 | 24 148.00 | 99 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
ST Autres comptes | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
YT Sous‐traitance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 778.00 | | | 107 778.00 |