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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 156.00 | 110 291.00 | 7 865.00 | 118 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 897.00 | 32 515.00 | 7 381.00 | 39 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 294.00 | 144 257.00 | 48 036.00 | 192 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BP En cours de production de services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 276.00 | | 206 276.00 | 206 276.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 821.00 | | 262 821.00 | 262 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 116.00 | 144 257.00 | 310 858.00 | 455 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 858.00 | | | 310 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 186.00 | | 588 186.00 | 588 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 186.00 | | 588 186.00 | 588 186.00 |
FM Production stockée | | | -15 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 345.00 | | | 595 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 069.00 | | | 585 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 900.00 | | 4 394.00 | 187 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 660.00 | | 4 394.00 | 153 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 786.00 | 15 471.00 | | 128 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 336.00 | 15 471.00 | | 127 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 206 276.00 | 206 276.00 | | 206 276.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VI Groupe et associés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 081.00 | 209 781.00 | 2 300.00 | 212 081.00 |
VW T.V.A. | 33 693.00 | 33 693.00 | -4.00 | 33 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 176.00 | 180 176.00 | | 180 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
ST Autres comptes | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
YT Sous‐traitance | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 804.00 | | | 91 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |