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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 222.00 | 87 778.00 | 26 444.00 | 114 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 858.00 | 44 393.00 | 11 465.00 | 55 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 320.00 | 133 621.00 | 70 699.00 | 204 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BP En cours de production de services | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 106.00 | | 85 106.00 | 85 106.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CF Disponibilités | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 348.00 | | 207 348.00 | 207 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 668.00 | 133 621.00 | 278 047.00 | 411 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DL TOTAL (I) | 171 232.00 | | | 171 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 816.00 | | | 106 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 047.00 | | | 278 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 177.00 | | 750 177.00 | 750 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 177.00 | | 750 177.00 | 750 177.00 |
FM Production stockée | | | -22 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 467.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 147.00 | | | 745 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 644.00 | | | 703 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 230.00 | | 1 860.00 | 203 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 204 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 170 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 990.00 | | 1 860.00 | 168 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 924.00 | 14 468.00 | 770.00 | 119 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 474.00 | 14 468.00 | 770.00 | 118 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | | 2 202.00 |