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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 315.00 | 112 009.00 | 5 306.00 | 117 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 440.00 | 33 433.00 | 5 007.00 | 38 440.00 |
AX Avances et acomptes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 131.00 | 146 893.00 | 44 238.00 | 191 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 663.00 | 4 914.00 | 56 748.00 | 61 663.00 |
BZ Autres créances | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CF Disponibilités | 142 813.00 | | 142 813.00 | 142 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 982.00 | 4 914.00 | 210 067.00 | 214 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 114.00 | 151 808.00 | 254 306.00 | 406 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
DL TOTAL (I) | 161 642.00 | | | 161 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 663.00 | | | 92 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 306.00 | | | 254 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 410.00 | | | 81 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 124.00 | | 745 124.00 | 745 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 124.00 | | 745 124.00 | 745 124.00 |
FM Production stockée | | | -1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 980.00 | | | 816 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 903.00 | | | 733 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 189.00 | | | 10 189.00 |