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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 521.00 | 17 594.00 | 4 927.00 | 22 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 566.00 | 863 664.00 | 313 902.00 | 1 177 566.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 200 086.00 | 881 257.00 | 318 829.00 | 1 200 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BT Marchandises | 329 325.00 | 17 996.00 | 311 329.00 | 329 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 417.00 | | 72 417.00 | 72 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BZ Autres créances | 195 457.00 | | 195 457.00 | 195 457.00 |
CF Disponibilités | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 411.00 | 17 996.00 | 616 415.00 | 634 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 497.00 | 899 253.00 | 935 243.00 | 1 834 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 280 675.00 | | | 280 675.00 |
DG Autres réserves | | 23 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 309.00 | -212 457.00 | | -403 309.00 |
DL TOTAL (I) | -80 710.00 | -147 386.00 | | -80 710.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 554.00 | 30 000.00 | | 72 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 291 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 639.00 | 435 425.00 | | 445 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 660.00 | 94 059.00 | | 112 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EA Autres dettes | 380 525.00 | 236 159.00 | | 380 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 400.00 | 1 301 078.00 | | 943 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 243.00 | 1 183 692.00 | | 935 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 745 210.00 | | 5 745 210.00 | 5 745 210.00 |
FG Production vendue services | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 746 973.00 | | 5 746 973.00 | 5 746 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 803 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 554.00 | |
GE Autres charges | | | 8 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 569.00 | 1.00 | | 118 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 569.00 | 1.00 | | 118 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 569.00 | | | 118 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 569.00 | 1.00 | | 118 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 952.00 | 6 259 664.00 | | 5 924 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 261.00 | 6 472 421.00 | | 6 328 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 309.00 | -212 457.00 | | -403 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 639.00 | | 55 459.00 | 1 779 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635 012.00 | 1 200 086.00 | | 635 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 626 288.00 | 1 200 086.00 | | 626 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 915.00 | | 55 459.00 | 1 770 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 074.00 | 45 494.00 | 490 311.00 | 1 326 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 666.00 | 45 494.00 | 482 903.00 | 1 318 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 72 554.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 996.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | 1 353.00 | 2 943.00 | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | 19 349.00 | 2 943.00 | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 590.00 | 91 903.00 | 32 943.00 | 31 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 903.00 | 32 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 639.00 | 445 639.00 | | 445 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
VC Groupe et associés | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
VI Groupe et associés | 380 525.00 | 380 525.00 | | 380 525.00 |
VP Divers | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 405.00 | 278 405.00 | | 278 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 400.00 | 943 400.00 | | 943 400.00 |