| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 99.00 | 869.00 | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 605.00 | 6 766.00 | 6 838.00 | 13 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 401.00 | 899 681.00 | 366 720.00 | 1 266 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 973.00 | 906 546.00 | 374 427.00 | 1 280 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BT Marchandises | 290 731.00 | 22 327.00 | 268 404.00 | 290 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 514.00 | | 191 514.00 | 191 514.00 |
BZ Autres créances | 162 467.00 | | 162 467.00 | 162 467.00 |
CF Disponibilités | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 407.00 | 22 327.00 | 665 080.00 | 687 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 380.00 | 928 873.00 | 1 039 507.00 | 1 968 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 635.00 | 38 112.00 | | 474 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 280 675.00 | | |
DH Report à nouveau | -122 634.00 | | | -122 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 753.00 | -403 309.00 | | -345 753.00 |
DL TOTAL (I) | 10 059.00 | -80 710.00 | | 10 059.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 437.00 | 22 554.00 | | 27 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 437.00 | 72 554.00 | | 102 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 493.00 | 445 639.00 | | 430 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 772.00 | 112 660.00 | | 136 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 247.00 | 1 095.00 | | 87 247.00 |
EA Autres dettes | 272 500.00 | 380 525.00 | | 272 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 011.00 | 943 400.00 | | 927 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 507.00 | 935 243.00 | | 1 039 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 523 040.00 | | 5 523 040.00 | 5 523 040.00 |
FG Production vendue services | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 530 243.00 | | 5 530 243.00 | 5 530 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 780 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 671 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 676.00 | 118 569.00 | | 13 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 676.00 | | | -13 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 301.00 | | | -16 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 780 929.00 | 5 924 952.00 | | 5 780 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 682.00 | 6 328 261.00 | | 6 126 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 753.00 | -403 309.00 | | -345 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 086.00 | | 92 648.00 | 1 200 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 761.00 | 1 280 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 761.00 | 1 280 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 086.00 | | 91 680.00 | 1 200 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 257.00 | 37 049.00 | 11 761.00 | 881 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 257.00 | 36 950.00 | 11 761.00 | 881 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 554.00 | 52 437.00 | 22 554.00 | 72 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 996.00 | 22 327.00 | 17 996.00 | 17 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 996.00 | 22 327.00 | 17 996.00 | 17 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 550.00 | 74 764.00 | 40 550.00 | 90 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 764.00 | 40 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 493.00 | 430 493.00 | | 430 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 247.00 | 87 247.00 | | 87 247.00 |
UX Autres créances clients | 191 514.00 | 191 514.00 | | 191 514.00 |
VB T. V. A. | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
VC Groupe et associés | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
VI Groupe et associés | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
VP Divers | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 866.00 | 358 866.00 | | 358 866.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 011.00 | 927 011.00 | | 927 011.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |