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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 486.00 | 482.00 | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 901.00 | 8 964.00 | 3 937.00 | 12 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 160.00 | 969 794.00 | 213 366.00 | 1 183 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 197 029.00 | 979 245.00 | 217 785.00 | 1 197 029.00 |
BT Marchandises | 351 614.00 | | 351 614.00 | 351 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 448.00 | 8 410.00 | 64 038.00 | 72 448.00 |
BZ Autres créances | 538 572.00 | 116 979.00 | 421 594.00 | 538 572.00 |
CF Disponibilités | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 388.00 | 125 389.00 | 897 999.00 | 1 023 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 417.00 | 1 104 634.00 | 1 115 783.00 | 2 220 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 635.00 | 474 635.00 | | 474 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -468 387.00 | -468 387.00 | | -468 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 664.00 | -224 401.00 | | -622 664.00 |
DL TOTAL (I) | -837 006.00 | -214 342.00 | | -837 006.00 |
DP Provisions pour risques | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 761.00 | 27 437.00 | | 41 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 660.00 | 33 336.00 | | 47 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 529.00 | | | 125 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 611.00 | 182 108.00 | | 65 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 761.00 | 1 031 902.00 | | 1 499 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 872.00 | 146 553.00 | | 110 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 584.00 | | |
EA Autres dettes | 99 267.00 | 252 456.00 | | 99 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 088.00 | 27 984.00 | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 129.00 | 1 645 586.00 | | 1 905 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 783.00 | 1 464 581.00 | | 1 115 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 495 393.00 | | 4 495 393.00 | 4 495 393.00 |
FG Production vendue services | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 191.00 | | 4 496 191.00 | 4 496 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 924 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 761.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 299.00 | 88 832.00 | | 106 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 299.00 | 88 832.00 | | 106 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 279.00 | -170.00 | | 43 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 585.00 | 88 843.00 | | 34 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 864.00 | 88 673.00 | | 77 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 435.00 | 158.00 | | 28 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 638.00 | 5 970 930.00 | | 4 630 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 302.00 | 6 195 330.00 | | 5 253 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 664.00 | -224 401.00 | | -622 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 192.00 | | 43 318.00 | 1 192 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 481.00 | 1 197 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 481.00 | 1 196 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 224.00 | | 43 318.00 | 1 191 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 429.00 | 36 892.00 | 76.00 | 942 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 194.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 136.00 | 36 698.00 | 76.00 | 942 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 336.00 | 41 761.00 | 27 437.00 | 33 336.00 |
6T Sur comptes clients | 1 913.00 | 6 497.00 | | 1 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 116 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 913.00 | 123 476.00 | | 1 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 249.00 | 165 237.00 | 27 437.00 | 35 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 237.00 | 27 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 761.00 | 1 499 761.00 | | 1 499 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 267.00 | 99 267.00 | | 99 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VB T. V. A. | 209 411.00 | 209 411.00 | | 209 411.00 |
VC Groupe et associés | 224 891.00 | 224 891.00 | | 224 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 529.00 | 125 529.00 | | 125 529.00 |
VI Groupe et associés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VP Divers | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 934.00 | 621 934.00 | | 621 934.00 |
VW T.V.A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 129.00 | 1 905 129.00 | | 1 905 129.00 |