| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 293.00 | 675.00 | 968.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 081.00 | 7 635.00 | 1 447.00 | 9 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 322.00 | 934 501.00 | 243 821.00 | 1 178 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 192.00 | 942 429.00 | 249 763.00 | 1 192 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 320 073.00 | | 320 073.00 | 320 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 670.00 | 1 913.00 | 172 756.00 | 174 670.00 |
BZ Autres créances | 525 713.00 | | 525 713.00 | 525 713.00 |
CF Disponibilités | 196 275.00 | | 196 275.00 | 196 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 216 731.00 | 1 913.00 | 1 214 818.00 | 1 216 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 923.00 | 944 342.00 | 1 464 581.00 | 2 408 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 635.00 | 474 635.00 | | 474 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -468 387.00 | -122 634.00 | | -468 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 401.00 | -345 753.00 | | -224 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -214 342.00 | 10 059.00 | | -214 342.00 |
DP Provisions pour risques | 5 899.00 | 75 000.00 | | 5 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 336.00 | 102 437.00 | | 33 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 108.00 | | | 182 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 902.00 | 430 493.00 | | 1 031 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 553.00 | 136 772.00 | | 146 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | 87 247.00 | | 4 584.00 |
EA Autres dettes | 252 456.00 | 272 500.00 | | 252 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 586.00 | 927 011.00 | | 1 645 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 581.00 | 1 039 507.00 | | 1 464 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 519 655.00 | | 5 519 655.00 | 5 519 655.00 |
FG Production vendue services | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 156.00 | | 5 521 156.00 | 5 521 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 917 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 104 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -170.00 | 13 676.00 | | -170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 673.00 | 13 676.00 | | 88 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | -13 676.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970 930.00 | 5 780 929.00 | | 5 970 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 195 330.00 | 6 126 682.00 | | 6 195 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 401.00 | -345 753.00 | | -224 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 973.00 | | 11 183.00 | 1 280 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 965.00 | 1 192 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 965.00 | 1 191 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 005.00 | | 11 183.00 | 1 280 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 546.00 | 43 185.00 | 7 302.00 | 906 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 194.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 447.00 | 42 991.00 | 7 302.00 | 906 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 11.00 | | | 11.00 |
06 aucun libellé | | 11.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 437.00 | 5 899.00 | 75 000.00 | 102 437.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 913.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | | | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 327.00 | 1 913.00 | 22 327.00 | 22 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 764.00 | 7 812.00 | 97 327.00 | 124 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 812.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 536.00 | 146 536.00 | | 146 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 902.00 | 1 031 902.00 | | 1 031 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 456.00 | 252 456.00 | | 252 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
UX Autres créances clients | 172 565.00 | 172 565.00 | | 172 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 86 797.00 | 86 797.00 | | 86 797.00 |
VC Groupe et associés | 201 967.00 | 201 967.00 | | 201 967.00 |
VI Groupe et associés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VP Divers | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 173.00 | 207 173.00 | | 207 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 383.00 | 700 383.00 | | 700 383.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 586.00 | 1 645 586.00 | | 1 645 586.00 |