| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 680.00 | 288.00 | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 844.00 | 27 931.00 | 10 913.00 | 38 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 735.00 | 979 190.00 | 185 545.00 | 1 164 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 547.00 | 1 007 801.00 | 196 747.00 | 1 204 547.00 |
BT Marchandises | 297 950.00 | 18 878.00 | 279 072.00 | 297 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
BZ Autres créances | 564 721.00 | | 564 721.00 | 564 721.00 |
CF Disponibilités | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 990.00 | 18 878.00 | 915 112.00 | 933 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 537.00 | 1 026 679.00 | 1 111 859.00 | 2 138 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 635.00 | 474 635.00 | | 474 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 315 452.00 | -468 387.00 | | -1 315 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 660.00 | -622 664.00 | | -660 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -224 401.00 | | |
DK Provisions réglementées | 351.00 | | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | -1 497 315.00 | -837 006.00 | | -1 497 315.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
DN Avances conditionnées | 53 867.00 | 41 761.00 | | 53 867.00 |
DO TOTAL (II) | 59 766.00 | 47 660.00 | | 59 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 211.00 | 1 499 761.00 | | 339 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 922.00 | 110 872.00 | | 106 922.00 |
EA Autres dettes | 2 103 274.00 | 99 267.00 | | 2 103 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 549 407.00 | 1 905 128.00 | | 2 549 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 859.00 | 1 115 782.00 | | 1 111 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 318 585.00 | | 3 318 585.00 | 3 318 585.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 585.00 | | 3 318 585.00 | 3 318 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 878.00 | |
GE Autres charges | | | 62 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 299.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 106 299.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 726.00 | 43 279.00 | | 103 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 163.00 | 77 864.00 | | 104 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 077.00 | 28 435.00 | | -104 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 145.00 | 4 630 639.00 | | 3 579 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 805.00 | 5 253 303.00 | | 4 239 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 660.00 | -622 664.00 | | -660 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 029.00 | 23 703.00 | 7 518.00 | 1 197 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 703.00 | | 1 204 547.00 | 23 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 703.00 | | 1 203 579.00 | 23 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 061.00 | 23 703.00 | 7 519.00 | 1 196 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 244.00 | 28 557.00 | | 979 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 194.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 758.00 | 28 363.00 | | 978 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 437.00 | 86.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 660.00 | 60 846.00 | 48 740.00 | 47 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 878.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 979.00 | | 116 979.00 | 116 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 389.00 | 18 878.00 | 125 389.00 | 125 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 049.00 | 80 161.00 | 174 215.00 | 173 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 211.00 | 339 211.00 | | 339 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 340 352.00 | 340 352.00 | | 340 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 103 030.00 | 2 103 030.00 | | 2 103 030.00 |
VP Divers | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 013.00 | 175 013.00 | | 175 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 283.00 | 613 283.00 | | 613 283.00 |
VW T.V.A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 407.00 | 2 549 407.00 | | 2 549 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |