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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 806.00 | 79 877.00 | 928.00 | 80 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 093.00 | 325 696.00 | 50 397.00 | 376 093.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 541.00 | 405 573.00 | 64 968.00 | 470 541.00 |
BT Marchandises | 1 029 909.00 | 172 844.00 | 857 065.00 | 1 029 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 695.00 | 2 541.00 | 510 153.00 | 512 695.00 |
BZ Autres créances | 111 136.00 | | 111 136.00 | 111 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 472 278.00 | | 472 278.00 | 472 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 565.00 | 175 385.00 | 2 416 180.00 | 2 591 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 105.00 | 580 958.00 | 2 481 147.00 | 3 062 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 690.00 | 1 778 168.00 | | 1 798 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 853.00 | 320 522.00 | | 145 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 543.00 | 2 285 690.00 | | 2 131 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 350.00 | 38 800.00 | | 32 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 070.00 | 93 536.00 | | 129 070.00 |
EA Autres dettes | 188 185.00 | 176 854.00 | | 188 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 604.00 | 313 197.00 | | 349 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 147.00 | 2 598 887.00 | | 2 481 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 952.00 | | 28 563.00 | 449 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 974.00 | 470 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 624.00 | 456 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 960.00 | | 28 563.00 | 434 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 325.00 | 13 572.00 | 1 324.00 | 393 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 325.00 | 13 572.00 | 1 324.00 | 393 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 172 844.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 901.00 | 430.00 | 3 789.00 | 5 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 901.00 | 173 273.00 | 3 789.00 | 5 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 901.00 | 173 273.00 | 3 789.00 | 5 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 273.00 | 3 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 185.00 | 188 185.00 | | 188 185.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
UX Autres créances clients | 503 514.00 | | | 503 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 177.00 | | | 103 177.00 |
VP Divers | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 019.00 | 653 019.00 | | 653 019.00 |
VW T.V.A. | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 604.00 | 349 604.00 | | 349 604.00 |