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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 068.00 | 846.00 | 2 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 805.00 | 80 841.00 | 964.00 | 81 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 515.00 | 292 942.00 | 119 573.00 | 412 515.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 075.00 | 375 851.00 | 136 224.00 | 512 075.00 |
BT Marchandises | 1 051 911.00 | 202 280.00 | 849 631.00 | 1 051 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 028.00 | | 425 028.00 | 425 028.00 |
BZ Autres créances | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 546 333.00 | | 546 333.00 | 546 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 400.00 | 202 280.00 | 2 451 120.00 | 2 653 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 475.00 | 578 131.00 | 2 587 344.00 | 3 165 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 792.00 | 1 744 543.00 | | 1 772 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 356.00 | 328 249.00 | | 266 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 148.00 | 2 259 792.00 | | 2 226 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 275.00 | 114 634.00 | | 84 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 845.00 | 41 981.00 | | 31 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 021.00 | 154 492.00 | | 86 021.00 |
EA Autres dettes | 159 055.00 | 126 767.00 | | 159 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 196.00 | 437 874.00 | | 361 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 344.00 | 2 697 666.00 | | 2 587 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 433.00 | 353 599.00 | | 307 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 476.00 | | 3 899.00 | 511 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 14 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 512 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 320.00 | | 999.00 | 493 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 242.00 | | 2 900.00 | 15 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 159.00 | 46 692.00 | | 329 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 1 457.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 548.00 | 45 235.00 | | 328 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 055.00 | 159 055.00 | | 159 055.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
UX Autres créances clients | 425 028.00 | 425 028.00 | | 425 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 275.00 | 30 511.00 | 53 763.00 | 84 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 998.00 | 506 656.00 | 13 342.00 | 519 998.00 |
VW T.V.A. | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 196.00 | 307 433.00 | 53 763.00 | 361 196.00 |