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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 805.00 | 81 172.00 | 632.00 | 81 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 848.00 | 314 491.00 | 73 357.00 | 387 848.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 209.00 | 398 577.00 | 87 631.00 | 486 209.00 |
BT Marchandises | 1 026 683.00 | 215 433.00 | 811 250.00 | 1 026 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 924.00 | 895.00 | 359 028.00 | 359 924.00 |
BZ Autres créances | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 641 693.00 | | 641 693.00 | 641 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 630.00 | 216 328.00 | 2 433 301.00 | 2 649 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 838.00 | 614 906.00 | 2 520 933.00 | 3 135 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 148.00 | 1 772 792.00 | | 1 739 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 308.00 | 266 356.00 | | 265 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 456.00 | 2 226 148.00 | | 2 191 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 778.00 | 84 275.00 | | 53 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 550.00 | 31 845.00 | | 48 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 686.00 | 86 021.00 | | 63 686.00 |
EA Autres dettes | 163 462.00 | 159 055.00 | | 163 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 477.00 | 361 196.00 | | 329 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 933.00 | 2 587 344.00 | | 2 520 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 378.00 | 307 433.00 | | 306 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 075.00 | | 15 464.00 | 512 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 599.00 | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 330.00 | 486 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 732.00 | 469 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 319.00 | | 14 066.00 | 494 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 842.00 | | 1 399.00 | 14 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 851.00 | 43 549.00 | 20 822.00 | 375 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 846.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 783.00 | 42 703.00 | 20 822.00 | 373 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 280.00 | 13 153.00 | | 202 280.00 |
6T Sur comptes clients | | 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 280.00 | 14 048.00 | | 202 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 280.00 | 14 048.00 | | 202 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 462.00 | 163 462.00 | | 163 462.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
UX Autres créances clients | 358 849.00 | 358 849.00 | | 358 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 778.00 | 30 679.00 | 23 099.00 | 53 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
VP Divers | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 736.00 | 403 394.00 | 13 342.00 | 416 736.00 |
VW T.V.A. | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 477.00 | 306 378.00 | 23 099.00 | 329 477.00 |