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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 611.00 | 2 303.00 | 2 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 806.00 | 80 276.00 | 530.00 | 80 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 515.00 | 248 272.00 | 164 242.00 | 412 515.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 476.00 | 329 159.00 | 182 317.00 | 511 476.00 |
BT Marchandises | 1 037 836.00 | 172 844.00 | 864 993.00 | 1 037 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 870.00 | 2 541.00 | 464 329.00 | 466 870.00 |
BZ Autres créances | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 554 190.00 | | 554 190.00 | 554 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 719.00 | 175 385.00 | 2 521 334.00 | 2 696 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 195.00 | 504 544.00 | 2 703 651.00 | 3 208 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 744 543.00 | 1 798 690.00 | | 1 744 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 249.00 | 145 853.00 | | 328 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 792.00 | 2 131 543.00 | | 2 259 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 634.00 | | | 114 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 981.00 | 32 350.00 | | 41 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 492.00 | 129 070.00 | | 154 492.00 |
EA Autres dettes | 132 752.00 | 188 185.00 | | 132 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 859.00 | 349 604.00 | | 443 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 651.00 | 2 481 147.00 | | 2 703 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 584.00 | 349 604.00 | | 359 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 541.00 | | 146 537.00 | 470 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 15 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 602.00 | 511 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 202.00 | 493 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 899.00 | | 141 623.00 | 456 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642.00 | | 2 000.00 | 13 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 573.00 | 27 286.00 | 103 700.00 | 405 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 573.00 | 26 675.00 | 103 700.00 | 405 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 844.00 | | | 172 844.00 |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 385.00 | | | 175 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 385.00 | | | 175 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 752.00 | 132 752.00 | | 132 752.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
UX Autres créances clients | 457 689.00 | | | 457 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VB T. V. A. | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 634.00 | 30 359.00 | 84 275.00 | 114 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VP Divers | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 934.00 | 569 934.00 | | 569 934.00 |
VW T.V.A. | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 859.00 | 359 584.00 | 84 275.00 | 443 859.00 |