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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 260.00 | 72 828.00 | 432.00 | 73 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 383.00 | 325 710.00 | 35 672.00 | 361 383.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 168.00 | 401 452.00 | 49 716.00 | 451 168.00 |
BT Marchandises | 1 003 049.00 | 218 057.00 | 784 992.00 | 1 003 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 944.00 | 895.00 | 466 049.00 | 466 944.00 |
BZ Autres créances | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 879 823.00 | | 879 823.00 | 879 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 547.00 | 218 953.00 | 2 605 594.00 | 2 824 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 715.00 | 620 405.00 | 2 655 310.00 | 3 275 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 704 456.00 | 1 739 148.00 | | 1 704 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 448.00 | 265 308.00 | | 366 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 904.00 | 2 191 456.00 | | 2 257 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 105.00 | 53 778.00 | | 23 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | 48 550.00 | | 61 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 504.00 | 63 686.00 | | 160 504.00 |
EA Autres dettes | 151 499.00 | 163 462.00 | | 151 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 407.00 | 329 477.00 | | 397 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 310.00 | 2 520 933.00 | | 2 655 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 407.00 | 306 378.00 | | 397 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 209.00 | | 15 463.00 | 486 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 503.00 | 451 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 473.00 | 434 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 653.00 | | 15 463.00 | 469 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 577.00 | 39 282.00 | 36 407.00 | 398 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 664.00 | 39 282.00 | 36 407.00 | 395 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 433.00 | 6 724.00 | 4 100.00 | 215 433.00 |
6T Sur comptes clients | 895.00 | | | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 328.00 | 6 724.00 | 4 100.00 | 216 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 328.00 | 6 724.00 | 4 100.00 | 216 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 724.00 | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 499.00 | 151 499.00 | | 151 499.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UX Autres créances clients | 465 870.00 | 465 870.00 | | 465 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 684.00 | 502 684.00 | | 502 684.00 |
VW T.V.A. | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 407.00 | 397 407.00 | | 397 407.00 |