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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 749.00 | 12 141.00 | 609.00 | 12 749.00 |
AH Fonds commercial | 118 491.00 | | 118 491.00 | 118 491.00 |
AP Constructions | 14 098.00 | 11 352.00 | 2 746.00 | 14 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 475.00 | 5 146.00 | 5 329.00 | 10 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 817.00 | 59 964.00 | 34 854.00 | 94 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 377.00 | 88 602.00 | 181 774.00 | 270 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 953.00 | | 89 953.00 | 89 953.00 |
BZ Autres créances | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
CF Disponibilités | 2 278 057.00 | | 2 278 057.00 | 2 278 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 387.00 | | 2 430 387.00 | 2 430 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 764.00 | 88 602.00 | 2 612 161.00 | 2 700 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 627.00 | 15 459.00 | | 40 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 176.00 | 25 168.00 | | 22 176.00 |
DL TOTAL (I) | 71 187.00 | 49 012.00 | | 71 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 369.00 | 143 500.00 | | 92 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 398.00 | 196 674.00 | | 195 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 841.00 | 38 415.00 | | 48 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 614.00 | 145 852.00 | | 147 614.00 |
EA Autres dettes | 2 056 753.00 | 1 237 728.00 | | 2 056 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 974.00 | 1 762 168.00 | | 2 540 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 161.00 | 1 811 180.00 | | 2 612 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 537.00 | 1 669 914.00 | | 2 495 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 52.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 681.00 | | 45 925.00 | 262 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 507.00 | 19 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 230.00 | 270 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 723.00 | 119 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 564.00 | | 677.00 | 130 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 767.00 | | 28 346.00 | 113 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 351.00 | | 16 902.00 | 18 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 310.00 | 17 335.00 | 42.00 | 71 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 870.00 | 271.00 | | 11 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 440.00 | 17 064.00 | 42.00 | 59 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 377.00 | 192 377.00 | | 192 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056 753.00 | 2 056 753.00 | | 2 056 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 711.00 | 1 500.00 | | 5 711.00 |
UX Autres créances clients | 89 953.00 | | | 89 953.00 |
VB T. V. A. | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 337.00 | 46 900.00 | 45 437.00 | 92 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 041.00 | 153 830.00 | 4 211.00 | 158 041.00 |
VW T.V.A. | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 974.00 | 2 495 537.00 | 45 437.00 | 2 540 974.00 |