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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 797 248.00 | | 1 797 248.00 | 1 797 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 040.00 | 16 224.00 | 98 815.00 | 115 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 767.00 | 16 224.00 | 1 928 542.00 | 1 944 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 734.00 | 1 697.00 | 45 037.00 | 46 734.00 |
BZ Autres créances | 1 782 469.00 | | 1 782 469.00 | 1 782 469.00 |
CF Disponibilités | 706 843.00 | | 706 843.00 | 706 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 064.00 | 1 697.00 | 2 570 367.00 | 2 572 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 831.00 | 17 922.00 | 4 498 909.00 | 4 516 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
DH Report à nouveau | | -66 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 521.00 | 215 130.00 | | 195 521.00 |
DL TOTAL (I) | 252 270.00 | 156 748.00 | | 252 270.00 |
DP Provisions pour risques | 3 698.00 | 10 100.00 | | 3 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 698.00 | 10 100.00 | | 3 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 677.00 | 82 261.00 | | 92 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 234.00 | | | 1 225 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 689.00 | 60 639.00 | | 272 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 211.00 | 75 884.00 | | 249 211.00 |
EA Autres dettes | 2 403 131.00 | 2 233 332.00 | | 2 403 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 942.00 | 2 452 116.00 | | 4 242 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 909.00 | 2 618 964.00 | | 4 498 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 242 942.00 | 2 426 952.00 | | 4 242 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 499.00 | 3 793.00 | | 64 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 225 234.00 | | | 1 225 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 728.00 | | 1 320 728.00 | 1 320 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 728.00 | | 1 320 728.00 | 1 320 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | 17 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 621.00 | 1 388.00 | | 15 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 621.00 | 1 788.00 | | 15 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 334.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 621.00 | 1 035.00 | | 15 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 621.00 | 2 369.00 | | 18 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -581.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 740.00 | 18 664.00 | | 77 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 233.00 | 619 380.00 | | 1 353 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 712.00 | 404 250.00 | | 1 157 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 521.00 | 215 130.00 | | 195 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 565.00 | | 2 471 901.00 | 237 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685 221.00 | 32 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 699.00 | 1 944 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 735.00 | 1 797 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 743.00 | 115 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 010.00 | | 1 608 973.00 | 202 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 455.00 | | 168 328.00 | 12 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 101.00 | | 694 600.00 | 23 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417.00 | 90 285.00 | 79 478.00 | 5 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 735.00 | 13 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 76 550.00 | 65 743.00 | 5 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 100.00 | 3 698.00 | 10 100.00 | 10 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 797.00 | 3 698.00 | 10 100.00 | 11 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 698.00 | 10 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 689.00 | 272 689.00 | | 272 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 143.00 | 88 143.00 | | 88 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403 131.00 | 2 403 131.00 | | 2 403 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 480.00 | 480.00 | 25 000.00 | 25 480.00 |
UX Autres créances clients | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 234.00 | 1 225 234.00 | | 1 225 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709 772.00 | 1 709 772.00 | | 1 709 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 701.00 | 1 865 701.00 | 25 000.00 | 1 890 701.00 |
VW T.V.A. | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 942.00 | 4 242 942.00 | | 4 242 942.00 |