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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 202 010.00 | | 202 010.00 | 202 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 455.00 | 1 380.00 | 11 075.00 | 12 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 370.00 | 1 380.00 | 236 990.00 | 238 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 578.00 | 1 697.00 | 24 881.00 | 26 578.00 |
BZ Autres créances | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
CF Disponibilités | 2 641 811.00 | | 2 641 811.00 | 2 641 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 165.00 | 1 697.00 | 2 719 468.00 | 2 721 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 535.00 | 3 077.00 | 2 956 458.00 | 2 959 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
CU Autres participations | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 103 364.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 922.00 | | | -28 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 844.00 | -132 286.00 | | -37 844.00 |
DL TOTAL (I) | -58 381.00 | -20 537.00 | | -58 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 220.00 | 226 111.00 | | 128 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 411.00 | 268 721.00 | | 176 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 147.00 | 17 306.00 | | 61 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 720.00 | 70 583.00 | | 51 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
EA Autres dettes | 2 583 420.00 | 2 185 996.00 | | 2 583 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 839.00 | 2 768 716.00 | | 3 014 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 458.00 | 2 748 179.00 | | 2 956 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 412.00 | 2 640 628.00 | | 2 936 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 36 656.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 792.00 | | 534 792.00 | 534 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 792.00 | | 534 792.00 | 534 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 184 276.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | 2 063.00 | | 2 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 931.00 | 216 719.00 | | 19 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 831.00 | -32 443.00 | | -12 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 679.00 | 1 613 834.00 | | 545 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 523.00 | 1 746 120.00 | | 583 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 844.00 | -132 286.00 | | -37 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 098.00 | | 59 302.00 | 291 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 278.00 | | 23 906.00 | 54 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 278.00 | 57 751.00 | 238 370.00 | 54 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 697.00 | 202 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 055.00 | 12 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 706.00 | | | 205 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 055.00 | | 12 455.00 | 54 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 336.00 | | 46 848.00 | 31 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 889.00 | 22 242.00 | 57 751.00 | 36 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 111.00 | 3 697.00 | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 304.00 | 22 131.00 | 54 055.00 | 33 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583 420.00 | 2 583 420.00 | | 2 583 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 154.00 | 49 727.00 | 78 427.00 | 128 154.00 |
VI Groupe et associés | 176 411.00 | 176 411.00 | | 176 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 839.00 | 2 936 412.00 | 78 427.00 | 3 014 839.00 |