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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 647.00 | 12 932.00 | 715.00 | 13 647.00 |
AH Fonds commercial | 224 632.00 | | 224 632.00 | 224 632.00 |
AP Constructions | 14 098.00 | 11 976.00 | 2 122.00 | 14 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 474.00 | 6 883.00 | 6 591.00 | 13 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 799.00 | 74 974.00 | 62 825.00 | 137 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
AX Avances et acomptes | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 122.00 | 106 765.00 | 379 357.00 | 486 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
BZ Autres créances | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
CF Disponibilités | 2 075 305.00 | | 2 075 305.00 | 2 075 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 774.00 | | 2 252 774.00 | 2 252 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 895.00 | 106 765.00 | 2 632 130.00 | 2 738 895.00 |
CU Autres participations | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 803.00 | 40 627.00 | | 62 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 561.00 | 22 176.00 | | 40 561.00 |
DL TOTAL (I) | 111 749.00 | 71 187.00 | | 111 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 035.00 | 92 369.00 | | 175 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 517.00 | 195 398.00 | | 238 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 968.00 | 48 841.00 | | 108 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 839.00 | 147 614.00 | | 148 839.00 |
EA Autres dettes | 1 849 022.00 | 2 056 753.00 | | 1 849 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 381.00 | 2 540 974.00 | | 2 520 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 130.00 | 2 612 161.00 | | 2 632 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 191.00 | 2 495 537.00 | | 2 427 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 32.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 377.00 | | 216 945.00 | 270 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 35 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 486 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 240.00 | | 107 038.00 | 131 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 390.00 | | 92 583.00 | 119 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 746.00 | | 17 323.00 | 19 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 602.00 | 18 163.00 | | 88 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 141.00 | 791.00 | | 12 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 462.00 | 17 372.00 | | 76 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 235.00 | 200 235.00 | | 200 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 022.00 | 1 849 022.00 | | 1 849 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
VB T. V. A. | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 011.00 | 81 821.00 | 93 190.00 | 175 011.00 |
VI Groupe et associés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 837.00 | | | 150 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
VP Divers | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 156.00 | 173 348.00 | 6 807.00 | 180 156.00 |
VW T.V.A. | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 381.00 | 2 427 191.00 | 93 190.00 | 2 520 381.00 |