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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 010.00 | | 202 010.00 | 202 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 455.00 | 5 417.00 | 7 037.00 | 12 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 565.00 | 5 417.00 | 232 147.00 | 237 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 989.00 | 1 697.00 | 20 291.00 | 21 989.00 |
BZ Autres créances | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
CF Disponibilités | 2 334 790.00 | | 2 334 790.00 | 2 334 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 514.00 | 1 697.00 | 2 386 817.00 | 2 388 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 079.00 | 7 115.00 | 2 618 964.00 | 2 626 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
CU Autres participations | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -66 766.00 | -28 922.00 | | -66 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 130.00 | -37 844.00 | | 215 130.00 |
DL TOTAL (I) | 156 748.00 | -58 381.00 | | 156 748.00 |
DP Provisions pour risques | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 261.00 | 128 220.00 | | 82 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 639.00 | 61 147.00 | | 60 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 884.00 | 51 720.00 | | 75 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 921.00 | | |
EA Autres dettes | 2 233 332.00 | 2 583 420.00 | | 2 233 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 116.00 | 3 014 839.00 | | 2 452 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 964.00 | 2 956 458.00 | | 2 618 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 952.00 | 2 936 412.00 | | 2 426 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 793.00 | 66.00 | | 3 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 838.00 | | 616 838.00 | 616 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 838.00 | | 616 838.00 | 616 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 7 100.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | 7 100.00 | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 2 856.00 | | 1 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | 19 931.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -12 831.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 380.00 | 545 679.00 | | 619 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 250.00 | 583 523.00 | | 404 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 130.00 | -37 844.00 | | 215 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 370.00 | | 230.00 | 238 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035.00 | 23 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 237 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 010.00 | | | 202 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 906.00 | | 230.00 | 23 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | 4 038.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 4 038.00 | | 1 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697.00 | 10 100.00 | | 1 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 332.00 | 2 233 332.00 | | 2 233 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 468.00 | 53 304.00 | 25 164.00 | 78 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
VP Divers | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 204.00 | 53 724.00 | 480.00 | 54 204.00 |
VW T.V.A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 116.00 | 2 426 952.00 | 25 164.00 | 2 452 116.00 |