| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
AP Constructions | 633 843.00 | 360 214.00 | 273 628.00 | 633 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 904.00 | 231 662.00 | 49 242.00 | 280 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 534.00 | 159 654.00 | 38 880.00 | 198 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 839.00 | | 161 839.00 | 161 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 616.00 | 764 838.00 | 532 777.00 | 1 297 616.00 |
BT Marchandises | 240 908.00 | | 240 908.00 | 240 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 239.00 | 1 551.00 | 27 688.00 | 29 239.00 |
BZ Autres créances | 83 045.00 | | 83 045.00 | 83 045.00 |
CF Disponibilités | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 442.00 | 1 551.00 | 385 891.00 | 387 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 059.00 | 766 389.00 | 918 669.00 | 1 685 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
DG Autres réserves | 116 426.00 | | | 116 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 290.00 | | | 73 290.00 |
DL TOTAL (I) | 387 227.00 | | | 387 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 561.00 | | | 258 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 955.00 | | | 186 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 442.00 | | | 531 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 669.00 | | | 918 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 848.00 | | | 423 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 371 258.00 | | 3 371 258.00 | 3 371 258.00 |
FD Production vendue biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FG Production vendue services | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 678.00 | | 3 384 678.00 | 3 384 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 662 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 7 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 378.00 | | | 3 421 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 087.00 | | | 3 348 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 290.00 | | | 73 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 834.00 | | | 1 284 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 720.00 | | | 1 114 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 600.00 | 65 238.00 | | 699 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 600.00 | 65 238.00 | | 699 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 955.00 | 186 955.00 | | 186 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 623.00 | 80 623.00 | | 80 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 938.00 | 70 344.00 | 107 594.00 | 177 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 134.00 | | | 112 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 616.00 | | | 148 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 112.00 | 120 925.00 | 9 188.00 | 130 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 442.00 | 423 848.00 | 107 594.00 | 531 442.00 |