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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
AP Constructions | 650 843.00 | 475 286.00 | 175 556.00 | 650 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 547.00 | 85 952.00 | 9 595.00 | 95 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 163.00 | 151 831.00 | 196 331.00 | 348 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 905.00 | 726 377.00 | 407 527.00 | 1 133 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 170 469.00 | | 170 469.00 | 170 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
BZ Autres créances | 347 809.00 | | 347 809.00 | 347 809.00 |
CF Disponibilités | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 767.00 | | 609 767.00 | 609 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 672.00 | 726 377.00 | 1 017 295.00 | 1 743 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
DG Autres réserves | 114 127.00 | | | 114 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
DL TOTAL (I) | 347 881.00 | | | 347 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 537.00 | | | 364 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 122.00 | | | 226 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 414.00 | | | 669 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 295.00 | | | 1 017 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 705.00 | | | 387 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 351 994.00 | | 3 351 994.00 | 3 351 994.00 |
FD Production vendue biens | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
FG Production vendue services | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 144.00 | | 3 369 144.00 | 3 369 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 695 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 570.00 | |
GE Autres charges | | | 28 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 863.00 | | | 3 479 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 526.00 | | | 3 445 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 461.00 | | 24 567.00 | 1 164 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 26 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 123.00 | 1 133 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 028.00 | 1 107 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 499.00 | | 24 390.00 | 1 138 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 961.00 | | 177.00 | 25 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 216.00 | 79 571.00 | 25 410.00 | 672 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 216.00 | 79 571.00 | 25 410.00 | 672 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 123.00 | 226 123.00 | | 226 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
UX Autres créances clients | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 361.00 | 82 737.00 | 279 624.00 | 362 361.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 809.00 | 347 809.00 | | 347 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 419.00 | 377 526.00 | 9 894.00 | 387 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 329.00 | 387 706.00 | 279 624.00 | 667 329.00 |