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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
AP Constructions | 650 843.00 | 453 590.00 | 197 252.00 | 650 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 816.00 | 79 866.00 | 11 950.00 | 91 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 532.00 | 125 452.00 | 257 079.00 | 382 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 460.00 | 672 216.00 | 492 244.00 | 1 164 460.00 |
BT Marchandises | 175 718.00 | | 175 718.00 | 175 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 105.00 | 2 921.00 | 17 183.00 | 20 105.00 |
BZ Autres créances | 273 369.00 | | 273 369.00 | 273 369.00 |
CF Disponibilités | 239 966.00 | | 239 966.00 | 239 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 679.00 | 2 921.00 | 708 757.00 | 711 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 139.00 | 675 138.00 | 1 201 001.00 | 1 876 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
DG Autres réserves | 117 797.00 | | | 117 797.00 |
DH Report à nouveau | -16 417.00 | | | -16 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
DL TOTAL (I) | 341 544.00 | | | 341 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 081.00 | | | 426 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 033.00 | | | 326 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 457.00 | | | 859 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 001.00 | | | 1 201 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 268.00 | | | 497 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 359 911.00 | | 3 359 911.00 | 3 359 911.00 |
FD Production vendue biens | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FG Production vendue services | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 254.00 | | 3 377 254.00 | 3 377 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | | | 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 441.00 | | | 3 418 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 786.00 | | | 3 375 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 646.00 | | 56 180.00 | 1 133 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 25 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 366.00 | 1 164 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 347.00 | 1 138 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 666.00 | | 56 180.00 | 1 107 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 822.00 | 83 083.00 | 3 689.00 | 592 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 822.00 | 83 083.00 | 3 689.00 | 592 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 034.00 | 326 034.00 | | 326 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
UX Autres créances clients | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 082.00 | 63 893.00 | 341 922.00 | 426 082.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 369.00 | 273 369.00 | | 273 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 711.00 | 295 994.00 | 9 716.00 | 305 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 457.00 | 497 268.00 | 341 922.00 | 859 457.00 |