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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
AP Constructions | 650 843.00 | 388 502.00 | 262 341.00 | 650 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 904.00 | 245 102.00 | 35 802.00 | 280 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 146.00 | 168 358.00 | 44 787.00 | 213 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 718.00 | | 161 718.00 | 161 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 196.00 | 815 270.00 | 513 926.00 | 1 329 196.00 |
BT Marchandises | 191 337.00 | | 191 337.00 | 191 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 874.00 | 2 827.00 | 29 047.00 | 31 874.00 |
BZ Autres créances | 89 059.00 | | 89 059.00 | 89 059.00 |
CF Disponibilités | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 118.00 | 2 827.00 | 362 290.00 | 365 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 315.00 | 818 097.00 | 876 217.00 | 1 694 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
DG Autres réserves | 117 717.00 | | | 117 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
DL TOTAL (I) | 374 561.00 | | | 374 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 883.00 | | | 157 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 503.00 | | | 271 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 656.00 | | | 501 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 217.00 | | | 876 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 129.00 | | | 452 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 376 298.00 | | 3 376 298.00 | 3 376 298.00 |
FD Production vendue biens | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FG Production vendue services | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 326.00 | | 3 395 326.00 | 3 395 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 658 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 686.00 | | | -10 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 813.00 | | | 3 430 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 478.00 | | | 3 371 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 616.00 | | | 1 297 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 590.00 | | | 1 126 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 027.00 | | | 171 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 838.00 | 50 432.00 | | 764 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 838.00 | 50 432.00 | | 764 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 504.00 | 271 504.00 | | 271 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 717.00 | 58 189.00 | 49 527.00 | 107 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
VP Divers | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 253.00 | 137 976.00 | 9 277.00 | 147 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 656.00 | 452 129.00 | 49 527.00 | 501 656.00 |