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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
AP Constructions | 650 843.00 | 410 198.00 | 240 645.00 | 650 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 904.00 | 257 974.00 | 22 929.00 | 280 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 463.00 | 177 375.00 | 64 087.00 | 241 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 700.00 | 858 855.00 | 362 844.00 | 1 221 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BT Marchandises | 227 196.00 | | 227 196.00 | 227 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 405.00 | 546.00 | 18 858.00 | 19 405.00 |
BZ Autres créances | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
CF Disponibilités | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 837.00 | 546.00 | 388 290.00 | 388 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 537.00 | 859 402.00 | 751 134.00 | 1 610 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
DG Autres réserves | 117 771.00 | | | 117 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
DL TOTAL (I) | 325 467.00 | | | 325 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 899.00 | | | 142 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
EA Autres dettes | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 667.00 | | | 425 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 134.00 | | | 751 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 551.00 | | | 370 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 411 586.00 | | 3 411 586.00 | 3 411 586.00 |
FG Production vendue services | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 452.00 | | 3 430 452.00 | 3 430 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 12 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 556.00 | | | -22 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 723.00 | | | 3 491 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 537.00 | | | 3 481 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 197.00 | | 28 521.00 | 1 329 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 018.00 | 35 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 018.00 | 1 221 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 202.00 | | 28 317.00 | 1 158 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 995.00 | | 204.00 | 170 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 270.00 | 43 586.00 | | 815 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 270.00 | 43 586.00 | | 815 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 087.00 | 175 087.00 | | 175 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
UX Autres créances clients | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 241.00 | 47 125.00 | 49 533.00 | 102 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
VP Divers | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 080.00 | 84 080.00 | | 84 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 458.00 | 128 977.00 | 9 482.00 | 138 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 667.00 | 370 551.00 | 49 533.00 | 425 667.00 |