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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 752.00 | 41 970.00 | 6 781.00 | 48 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 980.00 | 122 218.00 | 63 761.00 | 185 980.00 |
BF Prêts | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 657.00 | 165 085.00 | 94 572.00 | 259 657.00 |
BP En cours de production de services | 220 302.00 | | 220 302.00 | 220 302.00 |
BT Marchandises | 127 877.00 | | 127 877.00 | 127 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 064.00 | | 810 064.00 | 810 064.00 |
BZ Autres créances | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 065.00 | | 1 236 065.00 | 1 236 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 721.00 | 165 085.00 | 1 330 636.00 | 1 495 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 949.00 | | | 173 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
DL TOTAL (I) | 500 520.00 | | | 500 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 560.00 | | | 125 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 089.00 | | | 383 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 468.00 | | | 321 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 116.00 | | | 830 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 636.00 | | | 1 330 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 933.00 | | | 802 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 376.00 | | | 98 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 854 013.00 | | 3 854 013.00 | 3 854 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 013.00 | | 3 854 013.00 | 3 854 013.00 |
FM Production stockée | | | 70 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 469.00 | | | 3 933 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 898.00 | | | 3 911 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 141.00 | | 30 466.00 | 257 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 870.00 | 24 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 950.00 | 259 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 080.00 | 234 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 120.00 | | 13 691.00 | 233 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 124.00 | | 16 775.00 | 23 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 970.00 | 22 195.00 | 12 080.00 | 154 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 074.00 | 22 195.00 | 12 080.00 | 154 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 089.00 | 383 089.00 | | 383 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
UP Prêts | 13 280.00 | 13 250.00 | | 13 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
UX Autres créances clients | 810 064.00 | | | 810 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 560.00 | 98 376.00 | 27 184.00 | 125 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 019.00 | 819 365.00 | 34 654.00 | 854 019.00 |
VW T.V.A. | 183 368.00 | 183 368.00 | | 183 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 116.00 | 802 933.00 | 27 184.00 | 830 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
ST Autres comptes | 261 756.00 | | | 261 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
YT Sous‐traitance | 553 215.00 | | | 553 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 673.00 | | | 770 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 722.00 | | | 453 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 310.00 | | | 890 310.00 |