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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 194.00 | 48 300.00 | 4 893.00 | 53 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 539.00 | 185 392.00 | 51 147.00 | 236 539.00 |
BF Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 672.00 | 234 589.00 | 82 083.00 | 316 672.00 |
BP En cours de production de services | 187 256.00 | | 187 256.00 | 187 256.00 |
BT Marchandises | 115 089.00 | | 115 089.00 | 115 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 088.00 | | 1 014 088.00 | 1 014 088.00 |
BZ Autres créances | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 616.00 | | 1 464 616.00 | 1 464 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 288.00 | 234 589.00 | 1 546 699.00 | 1 781 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 520.00 | | | 195 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 074.00 | | | -76 074.00 |
DL TOTAL (I) | 424 447.00 | | | 424 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 323.00 | | | 297 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 348.00 | | | 462 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 582.00 | | | 362 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 253.00 | | | 1 122 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 699.00 | | | 1 546 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 223.00 | | | 1 115 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 006.00 | | | 277 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 846 028.00 | | 3 846 028.00 | 3 846 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 028.00 | | 3 846 028.00 | 3 846 028.00 |
FM Production stockée | | | -33 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 435.00 | | | 3 817 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 509.00 | | | 3 893 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 074.00 | | | -76 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 657.00 | | 76 676.00 | 259 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 580.00 | 26 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 660.00 | 316 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 080.00 | 289 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 732.00 | | 67 082.00 | 234 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 029.00 | | 9 594.00 | 24 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 085.00 | 81 583.00 | 12 080.00 | 165 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 189.00 | 81 583.00 | 12 080.00 | 164 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 348.00 | 462 348.00 | | 462 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
UP Prêts | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 088.00 | | | 1 014 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 323.00 | 289 781.00 | 7 542.00 | 297 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 463.00 | 1 079 714.00 | 38 748.00 | 1 118 463.00 |
VW T.V.A. | 275 414.00 | 275 414.00 | | 275 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 765.00 | 1 115 223.00 | 7 542.00 | 1 122 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
ST Autres comptes | 277 432.00 | | | 277 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 203 668.00 | | | 203 668.00 |
YT Sous‐traitance | 469 189.00 | | | 469 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 629.00 | | | 751 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 237.00 | | | 414 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 279.00 | | | 810 279.00 |