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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 023.00 | 52 215.00 | 4 808.00 | 57 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 992.00 | 189 744.00 | 41 249.00 | 230 992.00 |
BF Prêts | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 637.00 | 242 855.00 | 77 781.00 | 320 637.00 |
BP En cours de production de services | 168 531.00 | | 168 531.00 | 168 531.00 |
BT Marchandises | 103 580.00 | | 103 580.00 | 103 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 453.00 | | 853 453.00 | 853 453.00 |
BZ Autres créances | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 215.00 | | 1 214 215.00 | 1 214 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 851.00 | 242 855.00 | 1 291 996.00 | 1 534 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 447.00 | | | 119 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
DL TOTAL (I) | 496 175.00 | | | 496 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 173.00 | | | 185 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 947.00 | | | 281 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 702.00 | | | 328 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 822.00 | | | 795 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 996.00 | | | 1 291 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 761.00 | | | 782 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 878.00 | | | 171 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 592 716.00 | | 3 592 716.00 | 3 592 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 716.00 | | 3 592 716.00 | 3 592 716.00 |
FM Production stockée | | | -18 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 721.00 | | | -4 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 212.00 | | | 3 577 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 484.00 | | | 3 505 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 672.00 | | 19 525.00 | 316 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 014.00 | 31 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 561.00 | 320 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 547.00 | 288 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 733.00 | | 3 829.00 | 289 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 043.00 | | 15 696.00 | 26 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 589.00 | 13 813.00 | 5 547.00 | 234 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 693.00 | 13 813.00 | 5 547.00 | 233 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 947.00 | 281 947.00 | | 281 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
UP Prêts | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
UX Autres créances clients | 853 453.00 | 853 453.00 | | 853 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 173.00 | 171 878.00 | 13 295.00 | 185 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 596.00 | 885 657.00 | 10 939.00 | 896 596.00 |
VW T.V.A. | 266 888.00 | 266 888.00 | | 266 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 055.00 | 782 761.00 | 13 295.00 | 796 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
ST Autres comptes | 258 811.00 | | | 258 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 143 146.00 | | | 143 146.00 |
YT Sous‐traitance | 376 360.00 | | | 376 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 593.00 | | | 699 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809 749.00 | | | 809 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 792.00 | | | 725 792.00 |