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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 514.00 | 65 424.00 | 9 089.00 | 74 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 229.00 | 216 976.00 | 77 253.00 | 294 229.00 |
BF Prêts | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 040.00 | 283 297.00 | 101 743.00 | 385 040.00 |
BP En cours de production de services | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
BT Marchandises | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -59 163.00 | | -59 163.00 | -59 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 519.00 | | 1 816 519.00 | 1 816 519.00 |
BZ Autres créances | 157 380.00 | | 157 380.00 | 157 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 176 133.00 | | 176 133.00 | 176 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 108.00 | | 2 252 108.00 | 2 252 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 147.00 | 283 297.00 | 2 353 851.00 | 2 637 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 400.00 | | | 275 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 798.00 | | | 182 798.00 |
DL TOTAL (I) | 763 198.00 | | | 763 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 142.00 | | | 912 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 603.00 | | | 561 603.00 |
EA Autres dettes | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 652.00 | | | 1 590 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 851.00 | | | 2 353 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 556.00 | | | 1 514 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 040 056.00 | | 5 040 056.00 | 5 040 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 056.00 | | 5 040 056.00 | 5 040 056.00 |
FM Production stockée | | | 8 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | | | -2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 773.00 | | | 5 057 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 974.00 | | | 4 874 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 798.00 | | | 182 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 184.00 | | 23 672.00 | 398 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 817.00 | 15 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 817.00 | 385 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 266.00 | | 16 476.00 | 352 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 021.00 | | 7 196.00 | 45 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 067.00 | 24 230.00 | | 259 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 171.00 | 24 230.00 | | 258 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 142.00 | 912 142.00 | | 912 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 486.00 | 72 486.00 | | 72 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
UP Prêts | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 519.00 | 1 816 519.00 | | 1 816 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 95 216.00 | 95 216.00 | | 95 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 593.00 | 13 476.00 | 24 117.00 | 37 593.00 |
VI Groupe et associés | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 299.00 | 1 978 165.00 | 11 135.00 | 1 989 299.00 |
VW T.V.A. | 439 453.00 | 439 453.00 | | 439 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 421.00 | 1 514 556.00 | 77 865.00 | 1 592 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35.00 | | | 35.00 |
ST Autres comptes | 236 665.00 | | | 236 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
YT Sous‐traitance | 963 841.00 | | | 963 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 163 554.00 | | | 1 163 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 330.00 | | | 581 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 278 900.00 | | | 1 278 900.00 |