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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 221.00 | 58 187.00 | 10 034.00 | 68 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 045.00 | 199 984.00 | 84 062.00 | 284 045.00 |
BF Prêts | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 184.00 | 259 067.00 | 139 117.00 | 398 184.00 |
BP En cours de production de services | 84 265.00 | | 84 265.00 | 84 265.00 |
BT Marchandises | 62 148.00 | | 62 148.00 | 62 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 176.00 | | 1 109 176.00 | 1 109 176.00 |
BZ Autres créances | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 323 954.00 | | 323 954.00 | 323 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 662.00 | | 1 594 662.00 | 1 594 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 846.00 | 259 067.00 | 1 733 779.00 | 1 992 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 175.00 | | | 191 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
DL TOTAL (I) | 580 400.00 | | | 580 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 734.00 | | | 197 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 537.00 | | | 463 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 710.00 | | | 409 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 379.00 | | | 1 153 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 779.00 | | | 1 733 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 138.00 | | | 1 050 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 980.00 | | | 159 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 154 949.00 | | 4 154 949.00 | 4 154 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 949.00 | | 4 154 949.00 | 4 154 949.00 |
FM Production stockée | | | -84 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 822.00 | | | 4 073 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 597.00 | | | 3 989 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 637.00 | | 91 858.00 | 320 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 446.00 | 45 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 310.00 | 398 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 864.00 | 352 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 015.00 | | 67 115.00 | 288 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 725.00 | | 24 742.00 | 31 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 855.00 | 16 212.00 | | 242 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 959.00 | 16 212.00 | | 241 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 398.00 | 14 290.00 | 68 108.00 | 82 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 537.00 | 463 537.00 | | 463 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
UP Prêts | 34 082.00 | 22 500.00 | 11 582.00 | 34 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 176.00 | 1 109 176.00 | | 1 109 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 734.00 | 159 980.00 | 37 754.00 | 197 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666.00 | | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 133.00 | 1 146 612.00 | 22 521.00 | 1 169 133.00 |
VW T.V.A. | 315 724.00 | 315 724.00 | | 315 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 000.00 | 1 050 138.00 | 105 862.00 | 1 156 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
ST Autres comptes | 278 835.00 | | | 278 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 796.00 | | | 73 796.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 149 936.00 | | | 149 936.00 |
YT Sous‐traitance | 518 012.00 | | | 518 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 256.00 | | | 868 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 054.00 | | | 368 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 783.00 | | | 879 783.00 |