| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059 708.00 | 5 808.00 | 1 053 900.00 | 1 059 708.00 |
CF Disponibilités | 1 023 975.00 | | 1 023 975.00 | 1 023 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 844.00 | 5 808.00 | 2 079 036.00 | 2 084 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 844.00 | 5 808.00 | 2 079 036.00 | 2 084 844.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 557.00 | 2 632 900.00 | | 1 438 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 119.00 | 414 119.00 | | 414 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 439.00 | 116 439.00 | | 116 439.00 |
DG Autres réserves | 1 202 682.00 | 1 203 622.00 | | 1 202 682.00 |
DH Report à nouveau | -846 566.00 | -1 227 862.00 | | -846 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 951.00 | -13 639.00 | | -586 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 278.00 | 3 125 578.00 | | 1 738 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 177.00 | 640 613.00 | | 335 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 8 206.00 | | 3 680.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 757.00 | 651 818.00 | | 340 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 036.00 | 3 777 397.00 | | 2 079 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 757.00 | 651 818.00 | | 340 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 400 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 798 197.00 | | | 2 798 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798 197.00 | 2 905.00 | | 2 798 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 775 164.00 | 3 000.00 | | 3 775 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775 164.00 | 3 000.00 | | 3 775 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976 967.00 | -95.00 | | -976 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 095.00 | 2 985.00 | | 3 209 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 046.00 | 16 625.00 | | 3 796 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 951.00 | -13 639.00 | | -586 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 164.00 | | | 3 775 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775 164.00 | | | 3 775 164.00 |