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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 647 114.00 | 204 659.00 | 1 442 455.00 | 1 647 114.00 |
CF Disponibilités | 439 563.00 | | 439 563.00 | 439 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 759.00 | 204 659.00 | 1 884 100.00 | 2 088 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 759.00 | 204 659.00 | 1 884 100.00 | 2 088 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 557.00 | 1 438 557.00 | | 1 438 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 119.00 | 414 119.00 | | 414 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 439.00 | 116 439.00 | | 116 439.00 |
DH Report à nouveau | -363 949.00 | -159 860.00 | | -363 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 992.00 | -204 088.00 | | -9 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 174.00 | 1 605 166.00 | | 1 595 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 630.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 520.00 | 285 423.00 | | 285 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 840.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 926.00 | 288 893.00 | | 288 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 100.00 | 1 894 059.00 | | 1 884 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 926.00 | 288 893.00 | | 288 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 659.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 519.00 | 74 465.00 | | 313 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 511.00 | 278 554.00 | | 323 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 992.00 | -204 088.00 | | -9 992.00 |