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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 929 248.00 | 267 523.00 | 1 661 725.00 | 1 929 248.00 |
CF Disponibilités | 230 673.00 | | 230 673.00 | 230 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 582.00 | 267 523.00 | 1 894 059.00 | 2 161 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 582.00 | 267 523.00 | 1 894 059.00 | 2 161 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 557.00 | 1 438 557.00 | | 1 438 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 119.00 | 414 119.00 | | 414 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 439.00 | 116 439.00 | | 116 439.00 |
DH Report à nouveau | -159 860.00 | -230 836.00 | | -159 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 088.00 | 70 975.00 | | -204 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 166.00 | 1 809 255.00 | | 1 605 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 1 605.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 423.00 | 285 327.00 | | 285 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 3 200.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 893.00 | 290 132.00 | | 288 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 059.00 | 2 099 386.00 | | 1 894 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 290 132.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 1 605.00 | | 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 423.00 | | | 285 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 523.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 465.00 | 86 270.00 | | 74 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 554.00 | 15 295.00 | | 278 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 088.00 | 70 975.00 | | -204 088.00 |